Détails du fonds

VANPA (01-05-2024)	9,18 $
Variation	0,02 $ (0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR prudent série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 janvier 2022) : -1,61 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,63 %	0,69 %	9,01 %	0,69 %	3,47 %	-0,31 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,39 %	0,66 %	8,93 %	0,66 %	4,90 %	0,98 %	1,16 %	3,50 %	2,76 %	3,30 %	3,07 %	3,37 %	2,86 %	3,53 %
Moyenne de la catégorie	1,32 %	9,28 %	9,28 %	1,80 %	5,85 %	1,44 %	1,04 %	3,71 %	2,41 %	2,60 %	2,45 %	2,80 %	2,28 %	2,78 %
Classement au sein de la catégorie	418 / 420	384 / 419	255 / 417	384 / 419	404 / 417	393 / 409	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,87 %	-1,88 %	0,26 %	-0,61 %	-0,65 %	-3,13 %	-0,48 %	5,09 %	3,51 %	-0,31 %	0,37 %	0,63 %
Référence	1,40 %	-2,45 %	0,81 %	-0,16 %	-0,48 %	-2,80 %	-0,48 %	5,03 %	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %

Best Monthly Return Since Inception

5,09 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,42 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,65 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300/ 415

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,65 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,65 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	33,63
Obligations de sociétés canadiennes	27,14
Actions canadiennes	11,82
Actions américaines	8,81
Espèces et équivalents	7,70
Autres	10,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	64,73
Services financiers	7,89
Espèces et quasi-espèces	7,69
Technologie	5,25
Immobilier	2,50
Autres	11,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,78
Europe	3,52
Asie	0,64
Afrique et Moyen Orient	0,02
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B	69,39
IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund T6	17,87
IA Clarington Inhance Global Equity SRI Class A	9,77
IA Clarington Inhance Canadian Equity SRI Class A	1,49
IA Clarington Inhance Global Small Cap SRI Fund A	0,75
Canadian Dollar	0,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	20 janvier 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	9 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM8930

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de générer un revenu avec un potentiel de plus-value du capital en plaçant principalement, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds communs de placement, dans des titres d'émetteurs qui respectent les principes de placement socialement responsables du sous-conseiller. Le portefeuille de placement aura une préférence pour les titres à revenu fixe Canadiens, le reste étant constitué de titres de participation.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller, lorsqu'il choisit les fonds de référence pour effectuer des placements, tiendra compte du style de placement du fonds de référence et des types de titres détenus dans les fonds pour déterminer si un fonds de référence est compatible avec les principes d'ISR du sous-conseiller, le rendement du fonds de référence, si iA Clarington ou une société affiliée offre un fonds de référence approprié et les frais, le cas échéant, pour le Fonds qui peuvent être associés au placement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jeffrey Adams	15-03-2022
Sebastien McMahon	15-03-2022
Marc Sheard	15-03-2022
Jeffrey Lew	15-03-2022
Wes Dearborn	15-03-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,79 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-