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Portefeuille IA Clarington Inhance PSR prudent série A
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (25-06-2026) |
10,10 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 janvier 2022) : 1,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,76 % | 0,45 % | 0,87 % | 1,95 % | 3,54 % | 5,96 % | 5,25 % | 3,85 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 268 / 410 | 305 / 410 | 401 / 410 | 396 / 410 | 396 / 400 | 384 / 396 | 388 / 393 | 386 / 390 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,42 % | -0,54 % | 0,67 % | 1,35 % | 0,63 % | 0,10 % | -1,06 % | -0,08 % | 1,57 % | -2,75 % | 1,50 % | 1,76 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,09 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,42 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 6,65 % | 6,48 % | 3,43 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 295/ 392 | 336/ 395 | 397/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,65 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
3,43 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 39,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,84 |
| Actions canadiennes | 13,40 |
| Actions américaines | 7,27 |
| Actions internationales | 4,81 |
| Autres | 4,34 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 71,72 |
| Services financiers | 9,42 |
| Technologie | 3,95 |
| Biens de consommation | 2,50 |
| Services aux consommateurs | 2,36 |
| Autres | 10,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,17 |
| Europe | 4,19 |
| Asie | 0,41 |
| Amérique Latine | 0,21 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,01 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B | 69,28 |
| IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund T6 | 18,00 |
| IA Clarington Inhance Global Equity SRI Class A | 9,76 |
| IA Clarington Inhance Canadian Equity SRI Class A | 1,50 |
| IA Clarington Inhance Global Small Cap SRI Fund A | 0,74 |
| Canadian Dollar | 0,72 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille IA Clarington Inhance PSR prudent série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,72 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | - | - |
| Alpha | -0,03 | - | - |
| R-carré | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 0,30 | - | - |
| Sortino | 0,64 | - | - |
| Treynor | 0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | 87,32 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,50 % | 5,72 % | - | - |
| Bêta | 0,79 | 0,92 | - | - |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | - | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 0,27 | 0,30 | - | - |
| Sortino | 0,17 | 0,64 | - | - |
| Treynor | 0,02 | 0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | 77,36 % | 87,32 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 20 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 11 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM8930 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de générer un revenu avec un potentiel de plus-value du capital en plaçant principalement, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds communs de placement, dans des titres d'émetteurs qui respectent les principes de placement socialement responsables du sous-conseiller. Le portefeuille de placement aura une préférence pour les titres à revenu fixe Canadiens, le reste étant constitué de titres de participation.
Stratégie de placement
Conformément aux principes de placement socialement responsable décrits à la page 108, le sous-conseiller : • au moment de choisir les Fonds de référence dans lesquels effectuer des placements, prendra en considération le style de placement privilégié par les Fonds de référence et le type de titres détenus dans ceux-ci afin de déterminer si oui ou non ils respectent les principes de PSR du sous-conseiller,
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Vancity Investment Management Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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