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Actions de PME cdn
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|
VANPA (29-04-2024) |
35,75 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,48 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (27 janvier 1995) : 11,64 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,04 % | 6,15 % | 13,26 % | 6,15 % | 11,81 % | 4,91 % | 8,71 % | 23,08 % | 11,76 % | 9,10 % | 6,94 % | 9,37 % | 7,58 % | 7,62 % |
| Référence | 7,49 % | 7,92 % | 14,37 % | 7,92 % | 8,22 % | -2,72 % | 3,99 % | 22,48 % | 7,82 % | 6,15 % | 4,23 % | 7,10 % | 5,60 % | 3,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | 14,11 % | 14,11 % | 6,52 % | 10,12 % | 0,74 % | 4,35 % | 17,73 % | 7,77 % | 6,09 % | 4,99 % | 6,38 % | 4,84 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 26 / 219 | 152 / 216 | 171 / 215 | 152 / 216 | 94 / 215 | 46 / 213 | 37 / 203 | 23 / 195 | 30 / 187 | 46 / 179 | 60 / 169 | 31 / 167 | 31 / 143 | 21 / 138 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,14 % | -3,47 % | 2,62 % | 2,81 % | 0,18 % | -4,33 % | -5,02 % | 7,45 % | 4,55 % | 1,98 % | -0,90 % | 5,04 % |
| Référence | -1,16 % | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % |
17,95 % (avril 2020)
-26,78 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,98 % | -0,18 % | 20,71 % | 7,85 % | -18,32 % | 25,13 % | 7,20 % | 26,24 % | -6,12 % | 14,36 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 41/ 137 | 43/ 142 | 67/ 164 | 34/ 169 | 146/ 179 | 47/ 186 | 141/ 191 | 57/ 203 | 45/ 212 | 16/ 215 |
26,24 % (2021)
-18,32 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 91,73 |
| Espèces et équivalents | 3,39 |
| Actions américaines | 3,10 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 21,92 |
| Matériaux de base | 19,60 |
| Services financiers | 19,30 |
| Immobilier | 9,50 |
| Services aux consommateurs | 7,16 |
| Autres | 22,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,22 |
| Amérique Latine | 1,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| EQB Inc | 9,29 |
| iA Financial Corp Inc | 6,53 |
| Alamos Gold Inc Cl A | 6,00 |
| AG Growth International Inc | 5,46 |
| Linamar Corp | 4,67 |
| Aritzia Inc | 4,60 |
| Maple Leaf Foods Inc | 4,56 |
| ATS Corp | 4,40 |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 4,19 |
| Colliers International Group Inc | 3,53 |
Fonds à petite capitalisation Beutel Goodman catégorie D
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 14,68 % | 21,29 % | 17,06 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,80 % | 0,76 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,05 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,46 % | 0,54 % | 0,44 % |
| Sortino | 0,67 % | 0,70 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,14 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 87,17 % | 91,52 % | 88,72 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,47 % | 14,68 % | 21,29 % | 17,06 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,75 % | 0,80 % | 0,76 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,73 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,54 % | 0,46 % | 0,54 % | 0,44 % |
| Sortino | 1,13 % | 0,67 % | 0,70 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,09 % | 0,14 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 97,18 % | 87,17 % | 91,52 % | 88,72 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 janvier 1995 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 535 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BTG799 |
Le Fonds vise à réaliser une plus-value du capital à long terme surtout au moyen de placements dans des actions ordinaires et d'autres titres de participation canadiens à petite capitalisation.
Le conseiller du Fonds utilise une approche fondée sur la valeur pour obtenir une plus-value du capital à long terme supérieure avec un risque raisonnable. Le conseiller estime que la valeur d'une entreprise est définie par son potentiel à générer des rentrées nettes de fonds libres pour l'actionnaire. Le conseiller achète les titres des entreprises selon un escompte par rapport à cette valeur de l'entreprise.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Stephen Arpin | 01-10-2000 |
| William Otton | 01-01-2007 |
| Gestionnaire de fonds | Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Beutel Goodman & Company Ltd. |
| Dépositaire | RBC Dexia Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Beutel Goodman & Company Ltd. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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