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Portefeuilles cible 2025
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2020, 2014
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|
VANPA (29-04-2024) |
10,08 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 3,00 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,40 % | 0,50 % | 4,37 % | 0,50 % | 3,92 % | 0,90 % | 0,08 % | 2,58 % | 1,99 % | 2,21 % | 2,40 % | 2,97 % | 2,44 % | 3,34 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,27 % | 8,72 % | 8,72 % | 2,32 % | 6,39 % | 2,45 % | 1,91 % | 5,04 % | 3,54 % | 3,60 % | 3,60 % | 4,05 % | 3,34 % | 3,96 % |
| Classement au sein de la catégorie | 21 / 26 | 23 / 26 | 23 / 26 | 23 / 26 | 23 / 26 | 20 / 26 | 22 / 25 | 15 / 21 | 13 / 20 | 13 / 19 | 13 / 18 | 9 / 14 | 9 / 14 | 8 / 13 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,56 % | -0,64 % | 0,22 % | 0,15 % | 0,08 % | -0,80 % | 0,17 % | 2,05 % | 1,59 % | -0,02 % | 0,12 % | 0,40 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
4,71 % (mars 2009)
-8,43 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,49 % | 4,04 % | 4,45 % | 6,30 % | -2,07 % | 8,85 % | 8,17 % | 1,31 % | -8,22 % | 5,52 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,91 % | 2,21 % | 4,79 % | 6,45 % | -2,30 % | 10,77 % | 8,00 % | 5,31 % | -8,27 % | 6,81 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 12/ 13 | 10/ 14 | 9/ 14 | 12/ 18 | 12/ 19 | 17/ 20 | 12/ 20 | 17/ 23 | 9/ 26 | 20/ 26 |
9,49 % (2014)
-8,22 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 43,58 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,78 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,79 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,49 |
| Actions américaines | 2,84 |
| Autres | 6,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,32 |
| Espèces et quasi-espèces | 43,58 |
| Services financiers | 1,72 |
| Technologie | 1,51 |
| Biens de consommation | 0,66 |
| Autres | 4,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,24 |
| Europe | 4,38 |
| Asie | 2,41 |
| Amérique Latine | 0,53 |
| Multi-National | 0,21 |
| Autres | 0,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Canadian Money Market Fund Series O | 36,27 |
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 31,02 |
| RBC Global Bond Fund Series O | 9,93 |
| RBC Bond Fund Series O | 6,23 |
| PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund Series O | 4,98 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 3,03 |
| RBC Canadian Equity Fund Series O | 1,51 |
| RBC European Equity Fund Series O | 1,22 |
| RBC Private U.S. Large-Cap Core Equity Pool O | 0,84 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 0,83 |
Fonds d'éducation Objectif 2025 RBC série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2025
| Écart type | 4,19 % | 4,87 % | 4,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,38 % | 0,43 % | 0,48 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,81 % | 0,66 % |
| Sharpe | -0,58 % | 0,03 % | 0,42 % |
| Sortino | -0,82 % | -0,26 % | 0,12 % |
| Treynor | -0,06 % | 0,00 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | 55,54 % | 67,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,79 % | 4,19 % | 4,87 % | 4,85 % |
| Bêta | 0,27 % | 0,38 % | 0,43 % | 0,48 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,73 % | 0,81 % | 0,66 % |
| Sharpe | -0,31 % | -0,58 % | 0,03 % | 0,42 % |
| Sortino | 0,62 % | -0,82 % | -0,26 % | 0,12 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,06 % | 0,00 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 74,35 % | - | 55,54 % | 67,03 % |
| Date de création | 03 juillet 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 620 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF595 |
Ce fonds est un fonds de répartition de l’actif conçu expressément pour répondre aux besoins évolutifs des épargnants qui épargnent de l’argent afin de financer des études supérieures qui commenceront vers 2025. Pendant la durée de vie du fonds, son portefeuille passera d’un intérêt porté sur les fonds offrant un potentiel de croissance à un intérêt porté sur les fonds axés sur la protection du capital.
Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d’actifs; répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l’actif du fonds (exception faite des espèces et quasi-espèces); rééquilibre l’actif du fonds entre les fonds sous-jacents afin que le fonds respecte en tout temps ses pondérations cibles prévues par la stratégie de la répartition de l’actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 01-01-2009 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,88 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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