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Revenu fixe mondial
|
VANPA (10-09-2024) |
9,93 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 31 août 2024
Au 30 juin 2024
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Rendement depuis création (27 janvier 2022) : 3,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,33 % | 1,25 % | 2,77 % | 4,39 % | 6,71 % | 5,89 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moyenne de la catégorie | 0,90 % | 3,76 % | 3,76 % | 2,83 % | 6,69 % | 3,54 % | -1,46 % | -0,82 % | 0,05 % | 1,12 % | 0,87 % | 0,78 % | 1,26 % | 1,35 % |
| Classement au sein de la catégorie | 480 / 558 | 535 / 545 | 485 / 540 | 75 / 533 | 287 / 500 | 18 / 451 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,04 % | -0,02 % | 1,46 % | 0,74 % | 0,88 % | 0,68 % | 0,55 % | 0,21 % | 0,73 % | 0,27 % | 0,65 % | 0,33 % |
| Référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,46 % (novembre 2022)
-1,92 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,06 % |
| Référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157/ 470 |
6,06 % (2023)
6,06 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 38,71 |
| Hypothèques | 22,15 |
| Obligations étrangères - Autres | 22,03 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,56 |
| Espèces et équivalents | 4,63 |
| Autres | 0,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,02 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,63 |
| Services financiers | 0,61 |
| Autres | -0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,00 |
| Europe | 16,26 |
| Amérique Latine | 2,22 |
| Asie | 0,72 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,60 |
| Autres | 2,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 2.38% 15-Oct-2028 | 4,59 |
| United States Treasury 3.25% 30-Jun-2029 | 1,88 |
| U.S. DOLLARS | 1,63 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,14 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.20% 25-Sep-2041 | 0,92 |
| United States Treasury 2.75% 31-May-2029 | 0,92 |
| USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 02-Jul-2024 | 0,81 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.35% 26-May-2043 | 0,71 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.75% 25-Oct-2041 | 0,70 |
| Exeter Automobile Receivables Trust 5.84% 17-Jun-2030 | 0,68 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,42 % | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | 1,22 % | - | - | - |
| Sortino | 10,29 % | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | 66,74 % | - | - | - |
| Date de création | 27 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 387 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN3595 |
Le Fonds à revenu fixe mondial Dynamique cherche à procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de partout dans le monde.
Afin d'atteindre ses objectifs, le fonds investira dans une grande variété de titres à revenu fixe en utilisant une approche flexible qui évalue les avantages des titres sur une base mondiale. Le fonds effectuera ses placements en fonction de la qualité du crédit, de la composition du capital, des secteurs, des échéances, des devises et des pays.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brian W. Matthews | 26-01-2022 |
| Eric J. Souders | 26-01-2022 |
| Nigel Jenkins | 26-01-2022 |
| Payden & Rygel | 21-12-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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