Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	11,57 $
Variation	0,06 $ (0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial équilibré de l’environnement Mackenzie Greenchip série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 décembre 2021) : 4,65 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,78 %	7,92 %	16,22 %	19,03 %	17,73 %	15,73 %	10,26 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,71 %	6,86 %	13,93 %	12,08 %	15,49 %	18,78 %	15,08 %	7,46 %	7,99 %	7,83 %	8,39 %	7,39 %	7,54 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	0,98 %	5,03 %	10,69 %	9,77 %	11,48 %	15,41 %	11,30 %	5,11 %	7,16 %	6,24 %	6,64 %	5,57 %	5,84 %	5,65 %
Classement au sein de la catégorie	31 / 1 754	36 / 1 748	56 / 1 744	30 / 1 717	43 / 1 712	936 / 1 651	1 245 / 1 603	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	0,08 %	-1,17 %	0,94 %	1,47 %	-0,39 %	0,39 %	3,88 %	3,02 %	0,63 %	0,80 %	4,16 %	2,78 %
Référence	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %

Best Monthly Return Since Inception

7,68 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,62 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-7,48 %	4,88 %	2,47 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	212/ 1 501	1 578/ 1 609	1 660/ 1 662

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,88 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	35,75
Obligations de gouvernements étrangers	19,22
Obligations de sociétés étrangères	12,78
Espèces et équivalents	11,01
Actions américaines	9,35
Autres	11,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,51
Services publics	19,48
Biens industriels	14,73
Espèces et quasi-espèces	11,01
Technologie	5,60
Autres	10,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	45,44
Europe	40,08
Asie	7,23
Amérique Latine	6,52
Autres	0,73

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Greenchip Global Environmental Equ Fd R	50,62
Mackenzie Global Green Bond Fund Series A	49,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial équilibré de l’environnement Mackenzie Greenchip série LB

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,98 %	-	-
Bêta	1,06 %	-	-
Alpha	-0,05 %	-	-
R-carré	0,58 %	-	-
Sharpe	0,63 %	-	-
Sortino	1,37 %	-	-
Treynor	0,06 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,91 %	9,98 %	-	-
Bêta	0,54 %	1,06 %	-	-
Alpha	0,09 %	-0,05 %	-	-
R-carré	0,36 %	0,58 %	-	-
Sharpe	2,33 %	0,63 %	-	-
Sortino	8,67 %	1,37 %	-	-
Treynor	0,26 %	0,06 %	-	-
Efficience fiscale	94,92 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 décembre 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	192 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC9383

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long termeen investissant dans une combinaison de titres de capitaux propreset de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde.Le Fonds investit principalement dans l’économie environnementalequi appuie la transition énergétique.Le Fonds entend réaliser cet objectif en investissant directement dansdes titres et/ou en investissant dans des titres d’autres OPC.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 40 % à 60 % dans des titres de capitaux propres; de 40 % à 60 % dans des titres à revenu fixe, y compris de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Konstantin Boehmer Nelson Arruda Felix Wong Hadiza Diataou Mark Hamlin Movin Mokbel Ken Yip Dan Cooper Jenny Wan Greenchip Financial Corporation John Cook Gregory Payne
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,46 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds mondial équilibré de l’environnement Mackenzie Greenchip série LB

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata