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Fonds indiciel d'actions américaines avantage risque Ninepoint série A

Actions américaines

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VANPA
(14-06-2024)
14,21 $
Variation
0,01 $ (0,04 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Fonds indiciel d'actions américaines avantage risque Ninepoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 avril 2012) : 3,24 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,95 % 2,36 % 7,12 % 7,32 % 14,53 % 10,42 % 7,39 % 6,25 % 4,68 % 1,76 % 2,01 % 2,29 % 1,07 % 1,81 %
Référence 4,13 % 4,42 % 16,83 % 14,76 % 28,51 % 19,27 % 14,11 % 16,24 % 15,99 % 14,69 % 13,97 % 14,82 % 13,94 % 15,30 %
Moyenne de la catégorie 3,55 % 15,00 % 15,00 % 11,98 % 25,05 % 14,75 % 9,12 % 13,17 % 12,35 % 10,96 % 10,65 % 11,25 % 10,08 % 11,03 %
Classement au sein de la catégorie 1 308 / 1 372 928 / 1 368 1 288 / 1 354 1 169 / 1 355 1 219 / 1 294 1 031 / 1 238 880 / 1 159 1 063 / 1 092 984 / 989 896 / 898 835 / 835 744 / 744 656 / 656 613 / 613
Quartile de classement 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,06 % 0,87 % 2,30 % -1,60 % 0,86 % 3,32 % -0,19 % 2,14 % 2,65 % 0,72 % 0,67 % 0,95 %
Référence 3,76 % 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 %

Best Monthly Return Since Inception

6,99 % (janvier 2019)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,56 % 2,77 % -1,05 % 6,33 % -18,12 % 10,64 % -1,74 % 8,18 % -6,03 % 12,25 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4
Classement au sein de la catégorie 547/ 548 531/ 640 598/ 688 743/ 777 858/ 868 933/ 943 1 026/ 1 055 1 116/ 1 131 174/ 1 188 1 037/ 1 252

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,25 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,12 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 94,93
Actions internationales 2,80
Actions canadiennes 1,80
Espèces et équivalents 0,35
Obligations de sociétés étrangères 0,14
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 36,51
Services financiers 11,94
Soins de santé 11,26
Services aux consommateurs 9,86
Biens de consommation 6,53
Autres 23,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,20
Europe 2,68
Amérique Latine 0,13
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 97,93
HOOTSUITE MEDIA INC CLASS B-2 PRFD 1,72
Canadian Dollar 0,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds indiciel d'actions américaines avantage risque Ninepoint série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 6,08 % 7,66 % 8,16 %
Bêta 0,37 % 0,45 % 0,49 %
Alpha 0,02 % -0,02 % -0,05 %
R-carré 0,77 % 0,68 % 0,60 %
Sharpe 0,73 % 0,37 % 0,08 %
Sortino 1,10 % 0,34 % -0,14 %
Treynor 0,12 % 0,06 % 0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % 96,80 % 90,48 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,58 % 6,08 % 7,66 % 8,16 %
Bêta 0,30 % 0,37 % 0,45 % 0,49 %
Alpha 0,06 % 0,02 % -0,02 % -0,05 %
R-carré 0,59 % 0,77 % 0,68 % 0,60 %
Sharpe 1,94 % 0,73 % 0,37 % 0,08 %
Sortino 5,64 % 1,10 % 0,34 % -0,14 %
Treynor 0,30 % 0,12 % 0,06 % 0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 96,80 % 90,48 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 17 avril 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NPP655

Objectif de placement

Le Fonds tente d’obtenir une croissance du capital à long terme principalement par des placements dans des titres de participation canadiens et américains.

Stratégie de placement

Le Fonds procure une protection contre la chute des cours grâce à des stratégies d'options et aux changements tactiques qui seront apportés à la pondération des actions, et convient aux investisseurs recherchant la croissance du capital à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
John Wilson 02-04-2012
Colin Watson 01-11-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Ninepoint Partners LP
Conseiller Ninepoint Partners LP
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,42 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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