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Fonds d’évolution minière Ninepoint série A
Act ressources naturelles
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|
VANPA (11-09-2026) |
12,47 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,22 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 octobre 2011) : 3,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 15,68 % | -4,86 % | -11,42 % | 17,31 % | 48,42 % | 43,98 % | 20,24 % | 12,10 % | 14,74 % | 13,34 % | 14,10 % | 9,18 % | 8,19 % | 7,05 % |
| Référence | 12,82 % | 5,32 % | 0,40 % | 26,68 % | 50,35 % | 38,75 % | 30,20 % | 24,15 % | 22,68 % | 20,24 % | 17,28 % | 15,09 % | 13,15 % | 11,44 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,55 % | 4,80 % | 3,70 % | 25,90 % | 51,60 % | 34,04 % | 24,15 % | 20,55 % | 20,55 % | 22,40 % | 18,96 % | 13,93 % | 12,99 % | 11,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 25 / 119 | 117 / 118 | 112 / 116 | 99 / 116 | 79 / 114 | 16 / 111 | 82 / 109 | 108 / 109 | 93 / 104 | 98 / 103 | 93 / 102 | 98 / 100 | 94 / 97 | 85 / 88 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,44 % | -0,29 % | 0,76 % | 6,32 % | 16,60 % | 13,58 % | -12,97 % | 4,08 % | 2,79 % | -12,16 % | -6,37 % | 15,68 % |
| Référence | 11,75 % | -2,92 % | 9,29 % | 0,11 % | 9,70 % | 15,01 % | -4,50 % | -1,66 % | 1,51 % | -8,41 % | 1,92 % | 12,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
40,38 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-22,77 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 88,41 % | 24,32 % | -43,34 % | -2,81 % | 29,21 % | 25,90 % | -3,27 % | -10,49 % | -6,08 % | 78,33 % |
| Référence | 36,74 % | -1,69 % | -15,86 % | 20,06 % | -7,01 % | 21,57 % | 12,86 % | -0,78 % | 19,24 % | 51,44 % |
| Moyenne de la catégorie | 40,92 % | -2,18 % | -21,77 % | 9,95 % | 5,03 % | 32,84 % | 13,19 % | 2,62 % | 7,76 % | 44,14 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 2/ 83 | 3/ 88 | 98/ 98 | 95/ 100 | 9/ 102 | 64/ 103 | 98/ 105 | 104/ 109 | 107/ 110 | 14/ 112 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
88,41 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-43,34 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 71,64 |
| Actions internationales | 16,08 |
| Espèces et équivalents | 8,08 |
| Actions américaines | 4,20 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 72,12 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,08 |
| Énergie | 3,21 |
| Autres | 16,59 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,91 |
| Asie | 14,13 |
| Amérique Latine | 1,95 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ninepoint Energy Fund Series A | 6,58 |
| Osisko Metals Inc | 5,02 |
| Snowline Gold Corp | 4,91 |
| Cameco Corp | 4,32 |
| Hudbay Minerals Inc | 4,03 |
| G Mining Ventures Corp | 3,94 |
| Lynas Rare Earths Ltd | 3,28 |
| K92 Mining Inc | 3,26 |
| Canadian Dollar | 3,06 |
| Nexgen Energy Ltd | 3,06 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’évolution minière Ninepoint série A
Médiane
Autres - Act ressources naturelles
3 A annualisé
| Écart type | 26,39 % | 26,72 % | 29,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,12 | 1,14 | 1,26 |
| Alpha | -0,10 | -0,08 | -0,05 |
| R-carré | 0,66 % | 0,68 % | 0,66 % |
| Sharpe | 0,70 | 0,54 | 0,31 |
| Sortino | 1,31 | 0,86 | 0,43 |
| Treynor | 0,17 | 0,13 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 93,29 % | 91,93 % | 91,42 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 37,48 % | 26,39 % | 26,72 % | 29,42 % |
| Bêta | 1,18 | 1,12 | 1,14 | 1,26 |
| Alpha | -0,06 | -0,10 | -0,08 | -0,05 |
| R-carré | 0,70 % | 0,66 % | 0,68 % | 0,66 % |
| Sharpe | 1,18 | 0,70 | 0,54 | 0,31 |
| Sortino | 2,25 | 1,31 | 0,86 | 0,43 |
| Treynor | 0,38 | 0,17 | 0,13 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 93,29 % | 91,93 % | 91,42 % |
Détails du fonds
| Date de création | 17 octobre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP860 | ||
| NPP861 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds est de tenter d’obtenir une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés au Canada et partout dans le monde qui exercent, directement ou indirectement, des activités dans le secteur des ressources naturelles.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le sous-conseiller utilise une recherche macroéconomique pour repérer les sous-secteurs des ressources les plus intéressants pour y investir. Le sous-conseiller utilise une approche de placement opportuniste en étant en mesure d’investir dans tous les secteurs des ressources mondiales (pétrole et gaz, charbon, uranium, énergie renouvelable, métaux communs, métaux précieux, agriculture, foresterie, eau, infrastructure de marchandises et
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Ninepoint Partners LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 3,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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