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Équilibrés cdn d'actions
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2019, 2018, 2017, 2016, 2015
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VANPA (13-02-2025) |
21,35 $ |
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Variation |
0,12 $
(0,57 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (11 décembre 1990) : 7,03 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,41 % | 3,86 % | 4,90 % | 2,41 % | 14,10 % | 8,44 % | 5,84 % | 6,88 % | 6,42 % | 7,06 % | 5,89 % | 6,31 % | 6,97 % | 6,03 % |
Référence | 2,89 % | 5,40 % | 9,91 % | 2,89 % | 20,40 % | 11,93 % | 7,71 % | 9,97 % | 8,77 % | 9,55 % | 8,34 % | 7,98 % | 9,00 % | 7,22 % |
Moyenne de la catégorie | 2,70 % | 4,60 % | 6,87 % | 2,70 % | 15,47 % | 10,13 % | 6,01 % | 8,10 % | 6,96 % | 7,54 % | 6,15 % | 6,11 % | 6,81 % | 5,58 % |
Classement au sein de la catégorie | 275 / 374 | 317 / 373 | 352 / 373 | 275 / 374 | 291 / 370 | 328 / 367 | 247 / 363 | 297 / 355 | 262 / 329 | 259 / 323 | 228 / 301 | 177 / 274 | 168 / 261 | 138 / 251 |
Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,11 % | 2,59 % | -2,57 % | 2,70 % | -0,83 % | 4,65 % | 0,33 % | 1,81 % | -1,12 % | 3,26 % | -1,79 % | 2,41 % |
Référence | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % |
8,60 % (novembre 2020)
-9,17 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,50 % | 9,05 % | 9,95 % | -3,60 % | 13,13 % | 6,05 % | 10,35 % | -5,03 % | 8,17 % | 11,35 % |
Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 30/ 251 | 153/ 260 | 26/ 272 | 59/ 301 | 269/ 321 | 168/ 329 | 336/ 355 | 94/ 363 | 286/ 367 | 308/ 369 |
13,13 % (2019)
-5,03 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 30,31 |
Actions américaines | 20,56 |
Obligations du gouvernement canadien | 17,35 |
Actions internationales | 15,80 |
Obligations de sociétés canadiennes | 13,04 |
Autres | 2,94 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 30,47 |
Services financiers | 15,83 |
Biens de consommation | 8,51 |
Technologie | 7,84 |
Services aux consommateurs | 6,51 |
Autres | 30,84 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 84,11 |
Europe | 14,29 |
Asie | 1,62 |
Autres | -0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 2,54 |
Toronto-Dominion Bank | 2,27 |
Royal Bank of Canada | 2,27 |
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 1,70 |
Bank of Montreal | 1,68 |
RB Global Inc | 1,44 |
Metro Inc | 1,18 |
NortonLifeLock Inc | 1,15 |
Canadian National Railway Co | 1,09 |
Alimentation Couche-Tard Inc | 1,09 |
Fonds équilibré Beutel Goodman catégorie D
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 10,32 % | 10,75 % | 8,80 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,84 % | 0,79 % | 0,78 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,89 % | 0,90 % | 0,83 % |
Sharpe | 0,24 % | 0,42 % | 0,52 % |
Sortino | 0,50 % | 0,54 % | 0,56 % |
Treynor | 0,03 % | 0,06 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 76,73 % | 73,04 % | 73,19 % |
Volatilité |
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|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,84 % | 10,32 % | 10,75 % | 8,80 % |
Bêta | 0,87 % | 0,84 % | 0,79 % | 0,78 % |
Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,90 % | 0,83 % |
Sharpe | 1,19 % | 0,24 % | 0,42 % | 0,52 % |
Sortino | 2,71 % | 0,50 % | 0,54 % | 0,56 % |
Treynor | 0,11 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 84,86 % | 76,73 % | 73,04 % | 73,19 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 11 décembre 1990 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 3 016 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BTG772 |
Le Fonds vise à accroître la valeur du capital à long terme en investissant dans des espèces et des quasi-espèces, dans des titres à revenu fixe et dans des titres de participation canadiens, américains et internationaux.
Le conseiller du Fonds adopte une approche fondée sur la valeur pour choisir les placements en actions. Il recherche des actions sous-évaluées par rapport à la valeur de l’actif ou au potentiel de bénéfices de l’émetteur. Le portefeuille à revenu fixe du Fonds est investi dans un groupe diversifié d’obligations du gouvernement canadien et de sociétés canadiennes. La combinaison d’actifs du Fonds correspondra normalement à 60 % de titres de participation et à 40 % de titres à revenu fixe.
Nom | Date de création |
---|---|
Mark Thomson | 01-01-2016 |
Derek Brown | 01-01-2016 |
David Gregoris | 01-01-2016 |
Gestionnaire de fonds | Beutel Goodman & Company Ltd. |
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Conseiller | Beutel Goodman & Company Ltd. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur | Beutel Goodman & Company Ltd. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 5 000 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 1,21 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,00 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 4,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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