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Équilibrés tactiques
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2023
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|
VANPA (30-04-2024) |
7,66 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,66 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (06 juillet 2007) : 4,44 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,63 % | 6,91 % | 14,75 % | 6,91 % | 14,53 % | 7,13 % | 7,28 % | 10,03 % | 7,61 % | 7,15 % | 6,26 % | 6,58 % | 5,51 % | 5,49 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 258 / 360 | 57 / 360 | 71 / 360 | 57 / 360 | 37 / 358 | 18 / 358 | 22 / 342 | 58 / 334 | 38 / 317 | 33 / 299 | 46 / 274 | 44 / 242 | 35 / 179 | 43 / 129 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,57 % | -1,72 % | 3,26 % | 0,93 % | -0,94 % | -3,15 % | -0,40 % | 5,33 % | 2,31 % | 1,22 % | 3,93 % | 1,63 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
6,16 % (juillet 2022)
-5,68 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,67 % | 1,39 % | 5,94 % | 5,97 % | -5,20 % | 13,88 % | 9,27 % | 12,08 % | -6,10 % | 11,71 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 122/ 126 | 115/ 166 | 101/ 210 | 143/ 274 | 252/ 296 | 112/ 312 | 67/ 332 | 137/ 336 | 48/ 357 | 44/ 358 |
13,88 % (2019)
-6,10 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 28,21 |
| Actions américaines | 24,88 |
| Actions internationales | 16,99 |
| Actions canadiennes | 16,24 |
| Espèces et équivalents | 10,31 |
| Autres | 3,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,64 |
| Technologie | 10,73 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,31 |
| Services financiers | 10,02 |
| Services aux consommateurs | 9,69 |
| Autres | 27,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,96 |
| Europe | 17,10 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.00% 09-May-2024 | - |
| MERIT TRUST | - |
| Microsoft Corp | - |
| Oracle Corp | - |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | - |
| Anthem Inc | - |
| Brown & Brown Inc | - |
| Visa Inc Cl A | - |
| Lowe's Cos Inc | - |
| McKesson Corp | - |
Fonds tactique de revenu Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 10,83 % | 9,98 % | 8,37 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 1,07 % | 0,79 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,75 % | 0,53 % |
| Sharpe | 0,46 % | 0,59 % | 0,52 % |
| Sortino | 0,67 % | 0,76 % | 0,48 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 72,42 % | 75,04 % | 68,86 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,42 % | 10,83 % | 9,98 % | 8,37 % |
| Bêta | 1,01 % | 1,02 % | 1,07 % | 0,79 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,73 % | 0,75 % | 0,53 % |
| Sharpe | 1,10 % | 0,46 % | 0,59 % | 0,52 % |
| Sortino | 2,64 % | 0,67 % | 0,76 % | 0,48 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 87,73 % | 72,42 % | 75,04 % | 68,86 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 juillet 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 98 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF13452 | ||
| MMF13752 | ||
| MMF3452 | ||
| MMF3552 | ||
| MMF3672 | ||
| MMF3752 |
Générer un revenu ainsi qu’une possibilité de croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’émetteurs canadiens et étrangers.
Le gestionnaire de portefeuille recourra à une stratégie de répartition tactique des placements entre les diverses catégories d’actifs de titres à revenu fixe et d’actions. Les décisions tactiques de répartition de l’actif (répartition tactique de l’actif) reposent sur l’analyse et les rapports du gestionnaire de portefeuille qui évalue un certain nombre de facteurs, notamment les rendements disponibles, la qualité de la gestion, la croissance du bénéfice et des dividendes de la société.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Terry Carr | 01-07-2015 |
| Christopher Mann | 01-07-2015 |
| Steve Belisle | 01-07-2015 |
| Patrick Blais | 13-02-2017 |
| Richard Kos | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,98 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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