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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (02-05-2024) |
11,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,34 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 3,43 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,18 % | 1,95 % | 9,89 % | 1,95 % | 5,60 % | 0,49 % | 0,00 % | 3,05 % | 1,73 % | 2,04 % | 2,05 % | 2,28 % | 1,89 % | 2,62 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 275 / 420 | 196 / 419 | 134 / 417 | 196 / 419 | 250 / 417 | 353 / 409 | 314 / 376 | 254 / 353 | 262 / 336 | 235 / 303 | 206 / 287 | 211 / 272 | 194 / 253 | 171 / 244 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,13 % | -2,06 % | 0,55 % | -0,18 % | -0,35 % | -3,00 % | -0,45 % | 4,66 % | 3,46 % | -0,25 % | 1,02 % | 1,18 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
5,14 % (avril 2020)
-6,47 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,23 % | 4,10 % | 1,56 % | 3,73 % | -1,16 % | 8,39 % | 7,09 % | 4,45 % | -13,57 % | 7,02 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 129/ 237 | 40/ 253 | 255/ 263 | 184/ 286 | 101/ 299 | 238/ 323 | 180/ 352 | 172/ 375 | 386/ 391 | 266/ 415 |
8,39 % (2019)
-13,57 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 31,51 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,68 |
| Actions américaines | 16,17 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,54 |
| Actions canadiennes | 6,85 |
| Autres | 10,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,86 |
| Services financiers | 6,03 |
| Technologie | 5,04 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,23 |
| Soins de santé | 2,55 |
| Autres | 14,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,94 |
| Europe | 3,64 |
| Asie | 1,67 |
| Multi-National | 0,51 |
| Amérique Latine | 0,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series | 58,17 |
| TD Opportunities Pool | 9,98 |
| TD Dividend Growth Fund - Investor Series | 5,03 |
| TD Income Opportunities Pool | 5,00 |
| TD Global Income Fund - O Series | 4,99 |
| TD High Yield Bond Fund Investor Series | 3,24 |
| TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series | 2,33 |
| TD Canadian Equity Fund - Inv | 2,26 |
| TD U.S. Large-Cap Value Fund - Advisor Series | 2,00 |
| TD Global Equity Growth Fund - Investor Series | 1,99 |
Portefeuille géré TD revenu série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,73 % | 7,54 % | 6,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 0,99 % | 0,97 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,30 % | 0,01 % | 0,23 % |
| Sortino | -0,47 % | -0,18 % | -0,05 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 68,77 % | 71,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,28 % | 7,73 % | 7,54 % | 6,00 % |
| Bêta | 0,92 % | 1,01 % | 0,99 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,13 % | -0,30 % | 0,01 % | 0,23 % |
| Sortino | 0,65 % | -0,47 % | -0,18 % | -0,05 % |
| Treynor | 0,01 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 89,01 % | - | 68,77 % | 71,76 % |
| Date de création | 12 novembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 4 883 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB330 |
L’objectif de placement fondamental consiste à produire un niveau de revenu modéré tout en préservant le capital d’investissement et la liquidité des placements et en offrant un certain potentiel de plus-value du capital. Le Portefeuille fait principalement des placements en parts des Fonds Mutuels TD, en mettant l’accent sur les fonds communs de placement qui offrent un potentiel de revenu.
Le conseiller en valeurs a recours principalement à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 70 % aux titres à revenu fixe et pour 30 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Craig | 01-01-2010 |
| Xin Chen | 01-02-2015 |
| Anna Castro | 01-05-2019 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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