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Portefeuille géré TD revenu et croissance modérée série Investisseurs
Équil mondiaux neutres
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FundGrade D
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|
VANPA (31-07-2026) |
17,37 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,12 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 4,18 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,86 % | 7,01 % | 6,75 % | 6,75 % | 12,27 % | 10,33 % | 9,78 % | 8,64 % | 4,32 % | 5,34 % | 4,79 % | 4,75 % | 4,66 % | 4,71 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 326 / 1 781 | 1 135 / 1 772 | 1 208 / 1 754 | 1 208 / 1 754 | 1 257 / 1 732 | 1 325 / 1 656 | 1 343 / 1 591 | 1 398 / 1 551 | 1 294 / 1 410 | 1 196 / 1 283 | 1 161 / 1 237 | 1 024 / 1 110 | 892 / 982 | 812 / 887 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,62 % | 1,11 % | 2,67 % | 0,77 % | 0,71 % | -0,78 % | 0,61 % | 2,11 % | -2,90 % | 2,80 % | 2,19 % | 1,86 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,58 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,69 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,25 % | 5,61 % | -2,02 % | 10,17 % | 6,63 % | 7,60 % | -13,85 % | 8,29 % | 11,34 % | 6,96 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 731/ 841 | 686/ 914 | 329/ 1 059 | 1 057/ 1 175 | 757/ 1 264 | 1 011/ 1 344 | 1 277/ 1 486 | 1 164/ 1 573 | 1 259/ 1 620 | 1 405/ 1 675 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,34 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,85 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 23,07 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,48 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,12 |
| Actions canadiennes | 16,78 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,22 |
| Autres | 13,33 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 49,23 |
| Services financiers | 12,82 |
| Technologie | 11,12 |
| Services aux consommateurs | 4,17 |
| Énergie | 3,56 |
| Autres | 19,10 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,54 |
| Europe | 5,82 |
| Asie | 3,15 |
| Amérique Latine | 0,32 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,05 |
| Autres | 0,12 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series | 38,65 |
| TD Opportunities Pool | 9,99 |
| TD Dividend Growth Fund - Investor Series | 8,69 |
| TD Canadian Equity Fund - Inv | 6,95 |
| TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series | 5,01 |
| TD Income Opportunities Pool | 4,71 |
| TD Global Income Fund - O Series | 3,99 |
| TD Global Capital Reinvestment Fund - Inv | 3,68 |
| TD U.S. Large-Cap Value Fund - Investor Series | 3,63 |
| TD High Yield Bond Fund Investor Series | 3,48 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille géré TD revenu et croissance modérée série Investisseurs
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,47 % | 7,67 % | 7,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,88 | 0,88 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,94 | 0,21 | 0,42 |
| Sortino | 1,72 | 0,28 | 0,37 |
| Treynor | 0,07 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 93,18 % | 87,88 % | 86,30 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,55 % | 6,47 % | 7,67 % | 7,05 % |
| Bêta | 0,71 | 0,86 | 0,88 | 0,88 |
| Alpha | 0,00 | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,91 % | 0,88 % | 0,91 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,70 | 0,94 | 0,21 | 0,42 |
| Sortino | 2,65 | 1,72 | 0,28 | 0,37 |
| Treynor | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 91,27 % | 93,18 % | 87,88 % | 86,30 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 novembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 4 701 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB331 |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental consiste à produire un revenu attribuable à un rendement d’intérêt et un revenu de dividendes raisonnables tout en permettant une plus-value modérée du capital. Le Portefeuille fait principalement des placements dans les parts des Fonds Mutuels TD en mettant davantage l’accent sur les OPC qui offrent un potentiel de revenu.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs a recours principalement à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 55 % aux titres à revenu fixe et pour 45 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
TD Investment Services Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
