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iA Fidelity Actions d'innovation et obligations multisectorielles Ecoflextra 75/75
Équilibrés mond d'actions
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2025, 2024
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|
VANPA (30-07-2026) |
16,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,25 $
(1,53 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 octobre 2021) : 12,65 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,46 % | 25,30 % | 24,87 % | 24,87 % | 36,84 % | 23,63 % | 26,16 % | 22,79 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 9,84 % | 9,16 % | 9,16 % | 17,19 % | 14,46 % | 14,00 % | 13,19 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,47 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 562 / 988 | 10 / 956 | 12 / 951 | 12 / 951 | 12 / 942 | 11 / 893 | 7 / 849 | 8 / 811 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,04 % | -0,57 % | 5,99 % | 1,77 % | -1,93 % | -0,82 % | 2,67 % | 1,18 % | -4,06 % | 13,08 % | 9,21 % | 1,46 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,08 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,13 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -24,00 % | 26,83 % | 31,79 % | 13,13 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 805/ 810 | 6/ 835 | 10/ 893 | 230/ 915 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
31,79 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-24,00 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,92 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 22,76 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,17 |
| Actions internationales | 10,89 |
| Actions canadiennes | 5,18 |
| Autres | 3,08 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 42,10 |
| Revenu fixe | 35,14 |
| Services aux consommateurs | 7,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,41 |
| Énergie | 2,01 |
| Autres | 10,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,04 |
| Asie | 7,64 |
| Europe | 4,68 |
| Amérique Latine | 1,54 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,56 |
| Autres | 1,54 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Multi-Asset Innovation Fund O | 99,86 |
| Canadian Dollar | 0,14 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
iA Fidelity Actions d'innovation et obligations multisectorielles Ecoflextra 75/75
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 14,41 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,51 | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 1,45 | - | - |
| Sortino | 3,39 | - | - |
| Treynor | 0,14 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,88 % | 14,41 % | - | - |
| Bêta | 1,61 | 1,51 | - | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 1,82 | 1,45 | - | - |
| Sortino | 5,99 | 3,39 | - | - |
| Treynor | 0,19 | 0,14 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 25 octobre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INA16090 | ||
| INA16091 | ||
| INA16093 | ||
| INA16095 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il est investi principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et dans un vaste éventail de titres à revenu fixe d’émetteurs des États-Unis et d’autres émetteurs des quatre coins du monde.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 3,04 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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