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Équil mondiaux neutres
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2024
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|
VANPA (13-06-2025) |
10,26 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,89 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (04 novembre 2021) : 3,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,03 % | -0,44 % | -0,13 % | 2,81 % | 10,38 % | 13,58 % | 9,37 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,47 % | -1,84 % | 0,98 % | 0,80 % | 11,81 % | 12,20 % | 10,05 % | 5,83 % | 6,31 % | 6,62 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,79 % | 6,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | -0,83 % | 0,46 % | 1,76 % | 9,03 % | 10,05 % | 6,90 % | 4,09 % | 6,21 % | 5,55 % | 5,13 % | 4,79 % | 5,31 % | 4,62 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 417 / 1 812 | 497 / 1 769 | 1 313 / 1 763 | 247 / 1 768 | 537 / 1 742 | 114 / 1 667 | 198 / 1 621 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,58 % | 1,61 % | 0,50 % | 1,35 % | 0,27 % | 5,88 % | -2,87 % | 3,33 % | -0,06 % | -0,70 % | -1,73 % | 2,03 % |
| Référence | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % |
5,88 % (novembre 2024)
-7,25 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -15,13 % | 13,41 % | 16,93 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1 455/ 1 555 | 86/ 1 661 | 181/ 1 714 |
16,93 % (2024)
-15,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,47 |
| Obligations de sociétés étrangères | 20,20 |
| Espèces et équivalents | 18,66 |
| Actions internationales | 18,03 |
| Les Marchandises | 3,97 |
| Autres | 3,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 20,20 |
| Espèces et quasi-espèces | 18,66 |
| Services financiers | 9,34 |
| Technologie | 8,82 |
| Soins de santé | 8,35 |
| Autres | 34,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,82 |
| Europe | 8,39 |
| Asie | 6,22 |
| Multi-National | 2,90 |
| Amérique Latine | 0,42 |
| Autres | 4,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie World Low Volatility ETF (MWLV) | 53,05 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 21,92 |
| Mackenzie US High Yield Bond Index ETF C$Hgd (QHY) | 17,96 |
| CI Galaxy Bitcoin ETF - ETF C$ Unhedged (BTCX.B) | 2,97 |
| Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Series R | 2,85 |
| CI Galaxy Ethereum ETF C$ Unhedged Series (ETHX.B) | 1,00 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,27 |
Fonds équilibré mondial amélioré Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,09 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,80 % | - | - |
| Sharpe | 0,55 % | - | - |
| Sortino | 1,02 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,95 % | 10,09 % | - | - |
| Bêta | 0,91 % | 1,08 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,55 % | 0,80 % | - | - |
| Sharpe | 0,84 % | 0,55 % | - | - |
| Sortino | 1,88 % | 1,02 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 79,94 % | - | - | - |
| Date de création | 04 novembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 5 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9337 | ||
| MFC9338 | ||
| MFC9339 |
Le Fonds cherche à fournir une croissance du capital et à générer un revenu courant avec une volatilité réduite en effectuant des placements principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés à travers le monde. Le Fonds investira d'une manière qui vise à améliorer la diversification de ses placements. Le Fonds poursuivra cet objectif en effectuant des placements directs dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds de placement.
Le Fonds effectue des placmnts dans des fonds et des FNB Mackenzie diversification maximale et antiréférence (les fonds Mackenzie TOBAM ) ainsi que dans des fonds de tiers. Le Fds et les fds sous-jacents visent à améliorer la diversifictn du Fds et à obtenir une expostn à des titr à rev fixe et à des titr de participtn canadiens et étrangers, ainsi qu'à des crypto-monnaies. La répartitn stratégq de l'actif à lng terme peut changer en réactn aux changements du marché ou en prévision de ceux-ci
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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