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Équil mondiaux neutres
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2024
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|
VANPA (29-01-2026) |
10,38 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,87 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (04 novembre 2021) : 3,91 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,45 % | -2,35 % | 2,90 % | 6,62 % | 6,62 % | 11,65 % | 12,24 % | 4,66 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,26 % | 0,21 % | 6,84 % | 10,42 % | 10,42 % | 13,90 % | 13,16 % | 6,38 % | 6,40 % | 7,17 % | 7,88 % | 7,22 % | 7,38 % | 6,87 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,49 % | 1,04 % | 5,97 % | 9,84 % | 9,84 % | 10,99 % | 10,50 % | 4,61 % | 5,61 % | 5,86 % | 6,92 % | 5,49 % | 5,74 % | 5,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 765 / 1 766 | 1 746 / 1 751 | 1 642 / 1 745 | 1 487 / 1 713 | 1 487 / 1 713 | 820 / 1 658 | 437 / 1 607 | 941 / 1 500 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,33 % | -0,06 % | -0,70 % | -1,73 % | 2,03 % | 0,77 % | 1,80 % | 1,70 % | 1,79 % | -1,30 % | 1,42 % | -2,45 % |
| Référence | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % |
5,88 % (novembre 2024)
-7,25 % (juin 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -15,13 % | 13,41 % | 16,93 % | 6,62 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 407/ 1 500 | 87/ 1 607 | 179/ 1 658 | 1 487/ 1 713 |
16,93 % (2024)
-15,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,68 |
| Actions internationales | 19,07 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,68 |
| Espèces et équivalents | 12,47 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,30 |
| Autres | 11,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,90 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,47 |
| Technologie | 9,82 |
| Soins de santé | 7,96 |
| Services financiers | 7,41 |
| Autres | 37,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,61 |
| Europe | 8,17 |
| Asie | 6,14 |
| Multi-National | 2,94 |
| Amérique Latine | 1,24 |
| Autres | 6,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie GQE World Low Volatility ETF (MWLV) | 52,85 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 19,76 |
| Mackenzie US High Yield Bond Index ETF C$Hgd (QHY) | 17,85 |
| CI Galaxy Ethereum ETF C$ Unhedged Series (ETHX.B) | 3,06 |
| CI Galaxy Bitcoin ETF - ETF C$ Unhedged (BTCX.B) | 3,03 |
| Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Series R | 2,90 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,55 |
Fonds équilibré mondial amélioré Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,08 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,67 % | - | - |
| Sharpe | 1,00 % | - | - |
| Sortino | 2,13 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | 88,80 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,15 % | 8,08 % | - | - |
| Bêta | 0,66 % | 0,99 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,53 % | 0,67 % | - | - |
| Sharpe | 0,65 % | 1,00 % | - | - |
| Sortino | 0,94 % | 2,13 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | 85,01 % | 88,80 % | - | - |
| Date de création | 04 novembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 32 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9337 | ||
| MFC9338 |
Le Fonds cherche à fournir une croissance du capital et à générer un revenu courant avec une volatilité réduite en effectuant des placements principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés à travers le monde. Le Fonds investira d'une manière qui vise à améliorer la diversification de ses placements. Le Fonds poursuivra cet objectif en effectuant des placements directs dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds de placement.
Le Fonds effectue des placmnts dans des fonds et des FNB Mackenzie diversification maximale et antiréférence (les fonds Mackenzie TOBAM ) ainsi que dans des fonds de tiers. Le Fds et les fds sous-jacents visent à améliorer la diversifictn du Fds et à obtenir une expostn à des titr à rev fixe et à des titr de participtn canadiens et étrangers, ainsi qu'à des crypto-monnaies. La répartitn stratégq de l'actif à lng terme peut changer en réactn aux changements du marché ou en prévision de ceux-ci
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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