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Équil mondiaux neutres
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2024
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|
VANPA (05-12-2025) |
10,76 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,83 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 août 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (04 novembre 2021) : 4,35 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,30 % | 2,17 % | 6,95 % | 7,77 % | 10,84 % | 16,70 % | 13,26 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,71 % | 6,86 % | 13,93 % | 12,08 % | 15,49 % | 18,78 % | 15,08 % | 7,46 % | 7,99 % | 7,83 % | 8,39 % | 7,39 % | 7,54 % | 7,46 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,98 % | 5,03 % | 10,69 % | 9,77 % | 11,48 % | 15,41 % | 11,30 % | 5,11 % | 7,16 % | 6,24 % | 6,64 % | 5,57 % | 5,84 % | 5,65 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 754 / 1 754 | 1 703 / 1 748 | 1 621 / 1 744 | 1 383 / 1 717 | 1 126 / 1 712 | 655 / 1 651 | 392 / 1 603 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,88 % | -2,87 % | 3,33 % | -0,06 % | -0,70 % | -1,73 % | 2,03 % | 0,77 % | 1,80 % | 1,70 % | 1,79 % | -1,30 % |
| Référence | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % |
5,88 % (novembre 2024)
-7,25 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -15,13 % | 13,41 % | 16,93 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1 407/ 1 501 | 86/ 1 609 | 181/ 1 662 |
16,93 % (2024)
-15,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,92 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,06 |
| Actions internationales | 18,91 |
| Espèces et équivalents | 18,05 |
| Les Marchandises | 6,00 |
| Autres | 4,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 19,06 |
| Espèces et quasi-espèces | 18,05 |
| Technologie | 9,72 |
| Soins de santé | 8,10 |
| Services financiers | 7,70 |
| Autres | 37,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,00 |
| Europe | 8,10 |
| Asie | 6,46 |
| Multi-National | 2,90 |
| Amérique Latine | 0,95 |
| Autres | 6,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie GQE World Low Volatility ETF (MWLV) | 52,88 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 19,93 |
| Mackenzie US High Yield Bond Index ETF C$Hgd (QHY) | 17,96 |
| CI Galaxy Ethereum ETF C$ Unhedged Series (ETHX.B) | 3,02 |
| CI Galaxy Bitcoin ETF - ETF C$ Unhedged (BTCX.B) | 2,98 |
| Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Series R | 2,86 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,37 |
Fonds équilibré mondial amélioré Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,05 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,66 % | - | - |
| Sharpe | 1,10 % | - | - |
| Sortino | 2,45 % | - | - |
| Treynor | 0,10 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,34 % | 8,05 % | - | - |
| Bêta | 0,86 % | 0,92 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,46 % | 0,66 % | - | - |
| Sharpe | 0,94 % | 1,10 % | - | - |
| Sortino | 1,85 % | 2,45 % | - | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,10 % | - | - |
| Efficience fiscale | 81,20 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 novembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 23 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9337 | ||
| MFC9338 |
Le Fonds cherche à fournir une croissance du capital et à générer un revenu courant avec une volatilité réduite en effectuant des placements principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés à travers le monde. Le Fonds investira d'une manière qui vise à améliorer la diversification de ses placements. Le Fonds poursuivra cet objectif en effectuant des placements directs dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds de placement.
Le Fonds effectue des placmnts dans des fonds et des FNB Mackenzie diversification maximale et antiréférence (les fonds Mackenzie TOBAM ) ainsi que dans des fonds de tiers. Le Fds et les fds sous-jacents visent à améliorer la diversifictn du Fds et à obtenir une expostn à des titr à rev fixe et à des titr de participtn canadiens et étrangers, ainsi qu'à des crypto-monnaies. La répartitn stratégq de l'actif à lng terme peut changer en réactn aux changements du marché ou en prévision de ceux-ci
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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