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Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie série A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (29-06-2026) |
8,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 octobre 2021) : -0,84 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,89 % | -1,78 % | -0,80 % | 0,07 % | 1,54 % | 2,53 % | 2,00 % | 1,00 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | -0,99 % | 0,13 % | 0,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 164 / 370 | 308 / 370 | 285 / 370 | 274 / 370 | 347 / 361 | 334 / 349 | 306 / 319 | 290 / 301 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,51 % | -0,01 % | 0,27 % | 0,77 % | 0,68 % | 0,12 % | -0,87 % | 0,53 % | 1,34 % | -2,55 % | -0,10 % | 0,89 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,45 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,95 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -11,46 % | 4,58 % | 1,27 % | 2,04 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 181/ 284 | 216/ 319 | 312/ 345 | 335/ 358 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,58 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,46 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 59,01 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,92 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,89 |
| Espèces et équivalents | 4,89 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,28 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,12 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,88 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 42,94 |
| Europe | 40,55 |
| Asie | 8,58 |
| Multi-National | 3,68 |
| Amérique Latine | 2,74 |
| Autres | 1,51 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 6,08 |
| Spain Government 1.00% 30-Jul-2042 | 5,88 |
| Canada Government 2.25% 01-Dec-2029 | 5,84 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15-Feb-2035 | 5,48 |
| Ontario Province - Debenture | 4,87 |
| New Zealand Government 0.25% 15-May-2028 | 3,75 |
| Inter-American Development Bank 4.60% 21-Jul-2031 | 3,68 |
| Italy Government 4.00% 30-Apr-2035 | 3,41 |
| Australia Government 4.25% 21-Jun-2034 | 3,36 |
| European Union 0.40% 04-Feb-2037 | 3,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,50 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,46 % | - | - |
| Sharpe | -0,33 | - | - |
| Sortino | -0,28 | - | - |
| Treynor | -0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | 65,28 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,52 % | 4,50 % | - | - |
| Bêta | 0,57 | 0,61 | - | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,48 % | 0,46 % | - | - |
| Sharpe | -0,22 | -0,33 | - | - |
| Sortino | -0,46 | -0,28 | - | - |
| Treynor | -0,01 | -0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | 57,72 % | 65,28 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 19 octobre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 119 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9324 |
Objectif de placement
Le Fds cherche à générer un rev avec un potentiel d'appréciatn du captl à lng terme en effectuant des placmnts principlmnt dns des titr à rev fixe d'émetteurs situés à travers le mnde. Le Fds suit une approche de placmnt qui privilégie les émetteurs durables et respnsbls. Le Fds investit dns l'économie de l'environmnt en privilégiant les obligatns labellisées vertes. Le Fds poursuivra cet objectif en effectuant des placmnts directs dns des titr et/ou en investissant dns d'autres fds de placemnt
Stratégie de placement
Le Fds suit une approche de placmnt axée sur les émetteurs durables et respnsbls et combinera la recherche qualitative, quantitative et fondamntl avec l'analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ( ESG ) dns la sélectn des placmnts. Les émetteurs durables et respnsbls font référence à la fois à la dette labellisée ESG axée sur des projets dnt l'utilisatn du produit est clairmnt identifiée, ainsi qu'aux obligtns des émetteurs best-in-class , tous décrits plus loin.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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