Détails du fonds

VANPA (10-04-2026)	10,08 $
Variation	(0,04 $) (-0,42 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 novembre 2021) : -0,37 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-4,34 %	-5,13 %	-11,67 %	-5,13 %	-1,68 %	0,05 %	7,19 %	4,46 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-3,42 %	2,64 %	4,56 %	2,64 %	17,09 %	10,81 %	14,53 %	10,26 %	8,64 %	15,94 %	10,10 %	9,92 %	9,62 %	10,98 %
Moyenne de la catégorie	-5,58 %	-1,60 %	-2,32 %	-1,60 %	7,01 %	2,11 %	6,68 %	3,01 %	3,01 %	10,19 %	4,93 %	4,60 %	4,84 %	6,02 %
Classement au sein de la catégorie	116 / 308	264 / 308	286 / 289	264 / 308	251 / 283	127 / 251	106 / 246	85 / 239	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	4	4	4	4	3	2	2	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,65 %	6,08 %	4,62 %	0,94 %	-0,62 %	1,66 %	-1,36 %	-2,16 %	-3,53 %	-1,99 %	1,18 %	-4,34 %
Référence	-5,32 %	5,58 %	3,68 %	3,25 %	2,29 %	2,31 %	0,93 %	1,19 %	-0,25 %	1,73 %	4,47 %	-3,42 %

Best Monthly Return Since Inception

10,31 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,45 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-24,62 %	16,42 %	22,81 %	-2,86 %
Référence	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %	24,39 %	7,19 %
Moyenne de la catégorie	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %	13,19 %	1,07 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	4	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	217/ 234	27/ 246	45/ 250	211/ 279

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,81 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-24,62 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	89,41
Actions internationales	8,03
Actions canadiennes	2,40
Espèces et équivalents	0,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services aux consommateurs	19,66
Technologie	15,13
Biens industriels	14,96
Soins de santé	14,66
Biens de consommation	7,72
Autres	27,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,97
Europe	6,96
Asie	1,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Howmet Aerospace Inc	4,38
Monolithic Power Systems Inc	3,20
Take-Two Interactive Software Inc	2,98
Quanta Services Inc	2,74
Live Nation Entertainment Inc	2,52
TKO Group Holdings Inc Cl A	2,31
Natera Inc	2,17
Ascendis Pharma A/S - ADR	2,17
Masimo Corp	2,06
Vistra Corp	2,02

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	14,19 %	-	-
Bêta	0,82 %	-	-
Alpha	-0,04 %	-	-
R-carré	0,75 %	-	-
Sharpe	0,30 %	-	-
Sortino	0,58 %	-	-
Treynor	0,05 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,86 %	14,19 %	-	-
Bêta	0,74 %	0,82 %	-	-
Alpha	-0,13 %	-0,04 %	-	-
R-carré	0,55 %	0,75 %	-	-
Sharpe	-0,33 %	0,30 %	-	-
Sortino	-0,57 %	0,58 %	-	-
Treynor	-0,05 %	0,05 %	-	-
Efficience fiscale	-	100,00 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 novembre 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN168

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de chercher à obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à moyenne capitalisation situées aux États-Unis.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le sous-conseiller : investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à moyenne capitalisation qui, de l’avis du sous-conseiller, offrent une possibilité de croissance des bénéfices supérieure à la moyenne comparativement à d’autres sociétés et, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à faible et à forte capitalisation.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Gestion d’actifs PMSL inc. Chhad Aul
Sub-Advisor	MFS Investment Management Canada Limited Eric B. Fischman Eric Braz MFS Institutional Advisors, Inc. Timothy Dittmer Bradford Mak

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,28 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata