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Fonds Fidelity Gestion de l'inflation série B
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (13-11-2026) |
12,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,12 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 septembre 2021) : 5,34 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,10 % | 1,42 % | -0,38 % | 7,53 % | 9,68 % | 6,80 % | 9,19 % | 6,67 % | 5,15 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,92 % | -1,04 % | 3,68 % | 7,00 % | 5,42 % | 10,34 % | 14,15 % | 12,58 % | 7,05 % | 7,56 % | 7,48 % | 8,02 % | 7,17 % | 7,32 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,26 % | -0,51 % | 2,60 % | 5,89 % | 5,96 % | 8,69 % | 12,17 % | 9,94 % | 5,28 % | 6,96 % | 6,20 % | 6,55 % | 5,61 % | 5,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 184 / 1 783 | 53 / 1 760 | 1 686 / 1 748 | 451 / 1 730 | 193 / 1 720 | 1 419 / 1 649 | 1 538 / 1 587 | 1 528 / 1 545 | 977 / 1 450 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,19 % | -0,18 % | 5,06 % | 6,04 % | -3,04 % | -0,08 % | -0,01 % | -2,90 % | 1,17 % | 3,28 % | -2,87 % | 1,10 % |
| Référence | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % | 0,35 % | -1,92 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,04 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,67 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -3,21 % | 4,10 % | 7,04 % | 7,61 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 40/ 1 477 | 1 539/ 1 551 | 1 546/ 1 598 | 1 302/ 1 654 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,61 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,21 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 23,17 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,85 |
| Actions canadiennes | 14,96 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,02 |
| Les Marchandises | 10,18 |
| Autres | 23,82 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,72 |
| Énergie | 18,49 |
| Matériaux de base | 16,84 |
| Immobilier | 8,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,51 |
| Autres | 12,60 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,84 |
| Europe | 10,13 |
| Asie | 2,51 |
| Amérique Latine | 0,16 |
| Autres | 10,36 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| iShares Core Canadian Long Term Bond Idx ETF (XLB) | - |
| Valero Energy Corp | - |
| Chevron Corp | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Canada Government 4.00% 01-Dec-2031 | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| Ecolab Inc | - |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2044 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Gestion de l'inflation série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,74 % | 8,69 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,45 | 0,61 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,16 % | 0,34 % | - |
| Sharpe | 0,76 | 0,27 | - |
| Sortino | 1,35 | 0,39 | - |
| Treynor | 0,13 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 94,33 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,35 % | 7,74 % | 8,69 % | - |
| Bêta | 0,23 | 0,45 | 0,61 | - |
| Alpha | 0,09 | 0,03 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,03 % | 0,16 % | 0,34 % | - |
| Sharpe | 0,73 | 0,76 | 0,27 | - |
| Sortino | 1,22 | 1,35 | 0,39 | - |
| Treynor | 0,33 | 0,13 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 95,66 % | 94,33 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7251 | ISC | Open |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à obtenir un rendement réel compatible avec un risque de placement raisonnable. Un rendement réel est un rendement supérieur au taux d’inflation. Il fait appel à une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs situés n’importe où dans le monde qui devraient, collectivement, faire preuve d’une certaine résilience face à l’inflation.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Suit une ligne directrice de composition neutre d'environ 40 % d'actions, 10 % de matières premières et 50 % de placements à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire. Utilise une stratégie de répartition de l'actif. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la répartition de l'actif jusqu'à +/- 25 % de la répartition neutre si elle estime que cela produira le meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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