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Équilibrés mond d'actions
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (29-04-2024) |
19,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (07 mai 2007) : 5,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,64 % | 10,34 % | 15,03 % | 10,34 % | 15,50 % | 4,56 % | 4,00 % | 4,82 % | 4,61 % | 5,64 % | 5,95 % | 6,28 % | 5,84 % | 7,00 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 381 / 1 385 | 56 / 1 384 | 501 / 1 343 | 56 / 1 384 | 290 / 1 308 | 887 / 1 289 | 807 / 1 146 | 1 062 / 1 086 | 939 / 1 056 | 557 / 920 | 380 / 826 | 419 / 770 | 276 / 629 | 176 / 556 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,98 % | -0,93 % | 0,73 % | 1,18 % | 0,61 % | -3,09 % | -0,81 % | 5,36 % | -0,24 % | 3,42 % | 6,02 % | 0,64 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
8,73 % (janvier 2015)
-10,44 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,15 % | 23,20 % | -0,42 % | 8,90 % | 5,31 % | 15,03 % | 8,81 % | 9,74 % | -14,52 % | 4,65 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 498/ 547 | 11/ 620 | 716/ 731 | 496/ 824 | 7/ 904 | 557/ 988 | 482/ 1 084 | 962/ 1 135 | 1 014/ 1 253 | 1 267/ 1 303 |
23,20 % (2015)
-14,52 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,78 |
| Actions internationales | 32,43 |
| Espèces et équivalents | 23,63 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,78 |
| Actions canadiennes | 1,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 23,63 |
| Biens industriels | 19,81 |
| Technologie | 19,58 |
| Services financiers | 9,77 |
| Services aux consommateurs | 7,20 |
| Autres | 20,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,96 |
| Europe | 17,54 |
| Afrique et Moyen Orient | 10,42 |
| Asie | 4,47 |
| Autres | 11,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TREASURY BILL 0.01% 31-Oct-2024 | 11,61 |
| United States Treasury 0.00% 18-Apr-2024 | 10,22 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 6,78 |
| Inficon Holding AG Cl N | 5,68 |
| Elbit Systems Ltd | 3,71 |
| Microsoft Corp | 3,45 |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 3,32 |
| Amazon.com Inc | 3,19 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,17 |
| NVIDIA Corp | 2,93 |
Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 9,65 % | 8,42 % | 8,76 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 % | 0,60 % | 0,74 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,56 % | 0,53 % | 0,62 % |
| Sharpe | 0,18 % | 0,35 % | 0,66 % |
| Sortino | 0,21 % | 0,32 % | 0,74 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,05 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 92,98 % | 94,49 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,10 % | 9,65 % | 8,42 % | 8,76 % |
| Bêta | 0,89 % | 0,68 % | 0,60 % | 0,74 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,56 % | 0,53 % | 0,62 % |
| Sharpe | 1,11 % | 0,18 % | 0,35 % | 0,66 % |
| Sortino | 3,18 % | 0,21 % | 0,32 % | 0,74 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 92,98 % | 94,49 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 mai 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 346 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1660 | ||
| DYN1661 | ||
| DYN1662 | ||
| DYN1668 | ||
| DYN1669 | ||
| DYN1670 | ||
| DYN2080 | ||
| DYN2081 | ||
| DYN2085 | ||
| DYN7080 |
Le Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique vise à procurer une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille fortement diversifié composé surtout de titres de participation et de titres de créance de sociétés établies à l’extérieur du Canada.
Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié surtout composé de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés du monde entier de toutes capitalisations et dans tous les secteurs. Les niveaux de titres à revenu fixe et de titres de participation varieront, selon l’évaluation de la conjoncture économique et des marchés que feront le conseiller en valeurs et le sous-conseiller en valeurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David L. Fingold | 07-05-2007 |
| Derek Amery | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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