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Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique série A
Équilibrés mond d'actions
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (19-06-2026) |
20,68 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 mai 2007) : 6,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,53 % | 3,14 % | 6,18 % | 9,29 % | 19,55 % | 13,60 % | 13,76 % | 10,62 % | 7,12 % | 6,47 % | 6,94 % | 7,08 % | 6,87 % | 7,60 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 231 / 1 290 | 920 / 1 288 | 906 / 1 284 | 412 / 1 284 | 658 / 1 260 | 816 / 1 221 | 757 / 1 149 | 798 / 1 120 | 744 / 1 001 | 864 / 942 | 796 / 920 | 593 / 804 | 499 / 748 | 390 / 673 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,34 % | 2,10 % | -1,60 % | 4,52 % | 2,84 % | -0,07 % | -2,85 % | 3,57 % | 2,31 % | -5,92 % | 4,87 % | 4,53 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,73 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,44 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,42 % | 8,90 % | 5,31 % | 15,03 % | 8,81 % | 9,74 % | -14,52 % | 4,65 % | 18,65 % | 9,59 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 607/ 626 | 447/ 704 | 7/ 774 | 486/ 854 | 443/ 938 | 828/ 986 | 875/ 1 083 | 1 094/ 1 131 | 370/ 1 212 | 936/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,65 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,52 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 46,76 |
| Espèces et équivalents | 23,04 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,67 |
| Actions internationales | 14,53 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 23,04 |
| Revenu fixe | 15,67 |
| Biens industriels | 10,90 |
| Technologie | 10,87 |
| Énergie | 10,49 |
| Autres | 29,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,47 |
| Europe | 9,62 |
| Asie | 2,74 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,18 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 23,01 |
| United States Treasury 4.13% 28-Feb-2027 | 8,60 |
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 | 7,07 |
| Apple Inc | 3,44 |
| Exxon Mobil Corp | 3,40 |
| Chevron Corp | 3,34 |
| Keysight Technologies Inc | 2,19 |
| Bank Hapoalim BM | 2,18 |
| Glencore PLC | 1,97 |
| GE Vernova Inc | 1,81 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 10,39 % | 10,29 % | 8,87 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 | 0,83 | 0,76 |
| Alpha | -0,05 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,79 % | 0,65 % | 0,61 % |
| Sharpe | 0,95 | 0,44 | 0,66 |
| Sortino | 1,78 | 0,65 | 0,82 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 76,57 % | 73,93 % | 83,71 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,95 % | 10,39 % | 10,29 % | 8,87 % |
| Bêta | 1,18 | 1,08 | 0,83 | 0,76 |
| Alpha | -0,07 | -0,05 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,84 % | 0,79 % | 0,65 % | 0,61 % |
| Sharpe | 1,36 | 0,95 | 0,44 | 0,66 |
| Sortino | 2,19 | 1,78 | 0,65 | 0,82 |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 77,80 % | 76,57 % | 73,93 % | 83,71 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 07 mai 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 075 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1660 | ||
| DYN1661 | ||
| DYN1662 | ||
| DYN1668 | ||
| DYN1669 | ||
| DYN1670 | ||
| DYN2080 | ||
| DYN2081 | ||
| DYN2085 | ||
| DYN7080 |
Objectif de placement
Le Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique vise à procurer une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille fortement diversifié composé surtout de titres de participation et de titres de créance de sociétés établies à l’extérieur du Canada.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié surtout composé de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés du monde entier de toutes capitalisations et dans tous les secteurs. Les niveaux de titres à revenu fixe et de titres de participation varieront, selon l’évaluation de la conjoncture économique et des marchés que feront le conseiller en valeurs et le sous-conseiller en valeurs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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