Détails du fonds

VANPA (21-03-2025)	17,84 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu d'actions structuré plus Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 septembre 2021) : 4,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,04 %	-0,83 %	3,35 %	0,96 %	14,79 %	13,94 %	5,73 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,40 %	-0,31 %	10,31 %	3,06 %	22,45 %	15,63 %	9,72 %	12,23 %	12,73 %	11,38 %	10,72 %	9,76 %	11,18 %	8,50 %
Moyenne de la catégorie	-0,84 %	-0,33 %	4,81 %	1,46 %	11,65 %	11,56 %	6,63 %	7,25 %	8,98 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	139 / 246	140 / 231	142 / 214	131 / 240	102 / 199	66 / 159	75 / 135	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	3	3	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	4,07 %	-1,38 %	2,83 %	-0,21 %	4,55 %	0,87 %	0,75 %	0,86 %	2,56 %	-1,77 %	2,02 %	-1,04 %
Référence	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

11,52 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,92 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-19,14 %	21,35 %	16,18 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	120/ 130	30/ 156	91/ 176

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,35 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	58,53
Actions canadiennes	25,27
Espèces et équivalents	10,58
Actions internationales	5,26
Unités de fiducies de revenu	0,30
Autres	0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,72
Technologie	16,83
Espèces et quasi-espèces	10,57
Énergie	9,29
Matériaux de base	6,66
Autres	27,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,48
Asie	2,63
Amérique Latine	1,06
Europe	1,06
Afrique et Moyen Orient	0,75
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP)	20,07
iShares U.S. Small Cap Index ETF C$ Hgd (XSU)	19,12
BMO Equal Weight US Banks Hgd to CAD Idx ETF (ZUB)	13,16
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	11,71
CAD Currency	10,42
iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU)	7,25
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG)	5,85
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB)	4,46
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD)	3,96
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM)	3,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu d'actions structuré plus Purpose série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	17,00 %	-	-
Bêta	1,10 %	-	-
Alpha	-0,04 %	-	-
R-carré	0,82 %	-	-
Sharpe	0,19 %	-	-
Sortino	0,36 %	-	-
Treynor	0,03 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,20 %	17,00 %	-	-
Bêta	0,61 %	1,10 %	-	-
Alpha	0,01 %	-0,04 %	-	-
R-carré	0,81 %	0,82 %	-	-
Sharpe	1,39 %	0,19 %	-	-
Sortino	3,78 %	0,36 %	-	-
Treynor	0,16 %	0,03 %	-	-
Efficience fiscale	80,04 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 septembre 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC8400

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds est d’offrir aux investisseurs i) la possibilité de réaliser une plus-value en capital à long terme, ii) des distributions mensuelles améliorées et stables et iii) un risque de baisse géré, contrairement à celui d’un placement direct dans l’ensemble des marchés boursiers en investissant, directement ou indirectement, dans un vaste portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains et mondiaux et en couvrant en partie le risque de baisse du portefeuille.

Stratégie de placement

Le fonds a actuellement recours i) à des stratégies de placement indiciel visant à suivre des marchés boursiers généraux et des secteurs précis et ii) à une stratégie de sélection des titres en portefeuille multifactorielle visant à créer de la valeur et à réduire le risque pendant la période du placement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,45 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,20 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu d'actions structuré plus Purpose série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata