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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (29-04-2024) |
26,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,42 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 septembre 1993) : 5,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,13 % | 5,88 % | 7,60 % | 5,88 % | 7,74 % | 4,32 % | 9,47 % | 13,58 % | 6,42 % | 4,66 % | 1,08 % | 3,71 % | 4,71 % | 2,61 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 5 / 1 385 | 952 / 1 384 | 1 322 / 1 343 | 952 / 1 384 | 1 244 / 1 308 | 954 / 1 289 | 39 / 1 146 | 79 / 1 086 | 543 / 1 056 | 774 / 920 | 802 / 826 | 739 / 770 | 453 / 629 | 533 / 556 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,96 % | -5,32 % | 2,30 % | 3,66 % | -0,02 % | -1,20 % | -1,68 % | 2,58 % | 0,76 % | -1,62 % | 2,38 % | 5,13 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
29,18 % (décembre 2002)
-29,81 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,18 % | -9,71 % | 49,52 % | -7,70 % | -12,13 % | 4,23 % | -0,51 % | 15,20 % | 9,08 % | 1,76 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 545/ 547 | 618/ 620 | 2/ 731 | 822/ 824 | 900/ 904 | 987/ 988 | 1 053/ 1 084 | 194/ 1 135 | 3/ 1 253 | 1 279/ 1 303 |
49,52 % (2016)
-12,13 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 37,42 |
| Actions internationales | 16,34 |
| Espèces et équivalents | 16,13 |
| Actions canadiennes | 15,72 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,73 |
| Autres | 8,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 33,49 |
| Matériaux de base | 17,11 |
| Espèces et quasi-espèces | 16,13 |
| Immobilier | 11,45 |
| Revenu fixe | 10,18 |
| Autres | 11,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,68 |
| Europe | 11,96 |
| Asie | 5,39 |
| Multi-National | 1,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 15,59 |
| Marathon Petroleum Corp | 3,55 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,44 |
| Exxon Mobil Corp | 3,11 |
| ConocoPhillips | 3,01 |
| Linde PLC | 2,96 |
| Cenovus Energy Inc | 2,11 |
| SPDR Gold Shares ETF (GLD) | 1,97 |
| Prologis Inc | 1,91 |
| Dupont de Nemours Inc | 1,84 |
Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,92 % | 13,66 % | 22,35 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,93 % | 0,45 % |
| Alpha | 0,05 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,42 % | 0,49 % | 0,03 % |
| Sharpe | 0,60 % | 0,38 % | 0,16 % |
| Sortino | 0,82 % | 0,43 % | 0,14 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,06 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,83 % | 11,92 % | 13,66 % | 22,35 % |
| Bêta | 0,74 % | 0,73 % | 0,93 % | 0,45 % |
| Alpha | -0,04 % | 0,05 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,43 % | 0,42 % | 0,49 % | 0,03 % |
| Sharpe | 0,32 % | 0,60 % | 0,38 % | 0,16 % |
| Sortino | 0,77 % | 0,82 % | 0,43 % | 0,14 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,10 % | 0,06 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 septembre 1993 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 114 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF235 | ||
| AGF333 | ||
| AGF334 |
L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance à long terme du capital. L'OPC investit dans des actions. Il investit, directement ou indirectement, dans des métaux précieux, principalement l'or et, dans une moindre mesure, l'argent, le platine, le palladium et le rhodium.
Le gestionnaire évalue les sociétés sur : le potentiel de croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice, des rentrées de fonds, des réserves et de la production; une stratégie active sur l'exploration et les acquisitions; une stratégie bien définie par la direction; la mesure dans laquelle la société peut financer sa croissance future par du financement interne et externe; le gestionnaire juge le cours intéressant par rapport au potentiel de croissance ou à la valeur sous-jacente de la société.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steve Bonnyman | 28-01-2019 |
| Jeff Kay | 28-01-2019 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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