Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	9,85 $
Variation	0,00 $ (-0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds alternatif à rendement absolu Pender catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 septembre 2021) : 6,59 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,62 %	2,24 %	3,22 %	2,24 %	6,78 %	6,65 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,48 %	-1,28 %	6,84 %	-1,28 %	1,93 %	-0,14 %	-1,50 %	-0,83 %	0,22 %	1,02 %	1,12 %	1,15 %	1,09 %	2,01 %
Moyenne de la catégorie	0,82 %	6,16 %	6,16 %	1,92 %	6,88 %	3,42 %	2,11 %	5,50 %	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	72 / 120	63 / 120	106 / 119	63 / 120	67 / 116	17 / 102	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	4	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,79 %	0,01 %	-0,04 %	0,57 %	1,12 %	0,96 %	0,45 %	0,84 %	-0,33 %	1,37 %	0,23 %	0,62 %
Référence	0,90 %	-1,62 %	-0,04 %	-1,08 %	-0,19 %	-2,62 %	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

1,54 % (août 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,40 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	5,72 %	6,63 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	7,20 %	3,25 %	-4,07 %	7,22 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	6/ 98	55/ 116

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,63 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

5,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	44,55
Espèces et équivalents	35,61
Obligations de sociétés étrangères	32,70
Hypothèques	4,14
Obligations du gouvernement canadien	2,09
Autres	-19,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	77,93
Espèces et quasi-espèces	35,60
Énergie	0,35
Services publics	0,15
Matériaux de base	-0,34
Autres	-13,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,54
Afrique et Moyen Orient	-0,01
Asie	-0,02
Amérique Latine	-0,12
Europe	-0,36
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Parkland Corp 4.38% 26-Mar-2029	8,94
United States Treasury 0.00% 09-May-2024	6,84
United States Treasury 0.00% 16-May-2024	6,83
HILYON HOTELS TLB	6,83
Canada Government 0.00% 01-Aug-2024	5,99
Cedar Fair LP 5.50% 01-May-2025	5,61
United States Treasury 0.00% 23-May-2024	5,46
Canada Government 0.00% 09-May-2024	5,05
Crownrock LP 5.63% 15-Oct-2025	4,23
Mattamy Homes Ltd 4.63% 01-Mar-2028	3,61

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 septembre 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	475 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PGF2000

Objectif de placement

L'objectif du Fonds alternatif de rendement absolu Pender est de maximiser les rendements absolus sur un cycle de marché complet en offrant une croissance du capital et un revenu à long terme, avec une faible volatilité des rendements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe Nord Américains mais peut également investir dans des titres étrangers et autres.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire utilisera la recherche fondamentale pour repérer des occasions intéressantes de rendement ajusté au risque dans des placements individuels au sein d'un portefeuille diversifié. Le Fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe et de crédit nord-américains ainsi que dans d'autres instruments. Il peut s'agir, sans s'y limiter, d'obligations à haut rendement, d'obligations de sociétés de première qualité etc

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Justin Jacobsen	27-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PenderFund Capital Management Ltd.
Conseiller	PenderFund Capital Management Ltd.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,54 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-