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VANPA (28-11-2025) |
330,03 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (30 décembre 2011) : 8,81 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,25 % | 4,49 % | 8,42 % | 17,60 % | 17,31 % | 10,79 % | 6,32 % | 6,22 % | 7,71 % | 8,39 % | 8,96 % | 8,00 % | 8,73 % | 8,44 % |
| Référence | 3,86 % | 10,53 % | 21,41 % | 29,96 % | 25,71 % | 28,17 % | 18,89 % | 14,43 % | 16,18 % | 14,11 % | 14,34 % | 12,08 % | 11,80 % | 12,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,00 % | 5,37 % | 13,03 % | 15,34 % | 13,30 % | 18,40 % | 11,46 % | 8,35 % | 10,23 % | 8,86 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 32 / 170 | 60 / 164 | 100 / 159 | 35 / 143 | 29 / 143 | 84 / 137 | 90 / 132 | 34 / 127 | 38 / 120 | 48 / 118 | 43 / 111 | 39 / 107 | 38 / 105 | 34 / 99 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,25 % | -0,47 % | -2,46 % | 3,18 % | 2,99 % | 5,14 % | 1,12 % | 1,21 % | 1,37 % | 2,46 % | -2,17 % | 4,25 % |
| Référence | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % |
5,45 % (juillet 2022)
-6,91 % (janvier 2016)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,51 % | 7,82 % | 14,39 % | 2,16 % | 9,94 % | 13,34 % | 16,61 % | -0,45 % | 1,15 % | 4,48 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 50/ 86 | 51/ 99 | 35/ 106 | 39/ 107 | 66/ 111 | 66/ 120 | 68/ 123 | 10/ 127 | 88/ 132 | 107/ 138 |
16,61 % (2021)
-0,45 % (2022)
Waratah Performance Trust Class F
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 6,62 % | 6,92 % | 7,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,27 % | 0,30 % | 0,22 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,03 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,23 % | 0,28 % | 0,17 % |
| Sharpe | 0,37 % | 0,72 % | 0,93 % |
| Sortino | 0,86 % | 1,13 % | 1,25 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,16 % | 0,29 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,28 % | 6,62 % | 6,92 % | 7,05 % |
| Bêta | 0,34 % | 0,27 % | 0,30 % | 0,22 % |
| Alpha | 0,08 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,17 % | 0,23 % | 0,28 % | 0,17 % |
| Sharpe | 1,65 % | 0,37 % | 0,72 % | 0,93 % |
| Sortino | 3,58 % | 0,86 % | 1,13 % | 1,25 % |
| Treynor | 0,40 % | 0,09 % | 0,16 % | 0,29 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 30 décembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 319 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| WCA650F |
Waratah Performance est une stratégie directionnelle à positions acheteur/vendeur sur les actions nord-américaines. Le fonds vise des rendements composés à deux chiffres avec une volatilité et des retraits inférieurs à ceux des marchés d'actions nord-américains.
Waratah Performance utilise la sélection d'actions basée sur la recherche, la construction dynamique de portefeuilles et la gestion active de facteurs pour produire des rendements composés à deux chiffres avec une volatilité et des retraits inférieurs à ceux des marchés d'actions nord-américains.
| Portfolio Manager |
Waratah Capital Advisors Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Waratah Capital Advisors Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
TD Securities Inc & Goldman Sachs Morgan Stanley Investment Management Inc. Scotia Capital Inc. |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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