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Fonds obligations Manuvie série Conseil

Revenu fixe canadien

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VANPA
(19-07-2024)
5,82 $
Variation
(0,01 $) (-0,20 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds obligations Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 1999) : 2,94 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,13 % 0,77 % -0,41 % -0,41 % 3,21 % 2,91 % -2,33 % -2,54 % -0,71 % 0,37 % 0,23 % 0,09 % 0,45 % 0,82 %
Référence 2,98 % 0,97 % -0,32 % -0,32 % 3,73 % 3,25 % -1,77 % -1,98 % -0,10 % 1,11 % 1,07 % 0,93 % 1,40 % 1,89 %
Moyenne de la catégorie 1,04 % -0,41 % -0,41 % -0,41 % 3,35 % 2,96 % -2,31 % -2,05 % -0,46 % 0,58 % 0,48 % 0,42 % 0,73 % 1,08 %
Classement au sein de la catégorie 234 / 642 415 / 634 451 / 630 451 / 630 490 / 619 449 / 595 414 / 576 465 / 538 427 / 509 398 / 475 375 / 442 352 / 407 321 / 362 293 / 331
Quartile de classement 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -1,17 % -0,41 % -3,14 % 0,04 % 4,67 % 3,81 % -1,34 % -0,31 % 0,48 % -2,05 % 1,73 % 1,13 %
Référence -1,08 % -0,19 % -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 %

Best Monthly Return Since Inception

4,67 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,66 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,04 % 1,61 % 0,44 % 1,43 % -0,39 % 5,96 % 8,11 % -3,47 % -12,05 % 5,84 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 203/ 319 269/ 349 355/ 382 314/ 427 406/ 453 332/ 499 366/ 529 493/ 560 349/ 589 485/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,11 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 48,38
Obligations de sociétés canadiennes 42,60
Obligations de gouvernements étrangers 3,52
Espèces et équivalents 2,17
Obligations de sociétés étrangères 1,77
Autres 1,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,78
Espèces et quasi-espèces 2,16
Services financiers 0,05
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,85
Europe 0,99
Asie 0,17
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 -
Canada Government 4.00% 01-Jun-2041 -
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 -
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 -
United States Treasury 1.75% 15-Jan-2034 -
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 -
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 -
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 -
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 -
Canada Housing Trust No 1 3.65% 15-Jun-2033 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds obligations Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,42 % 6,66 % 5,47 %
Bêta 1,04 % 1,02 % 1,00 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,69 % -0,39 % -0,09 %
Sortino -0,90 % -0,70 % -0,51 %
Treynor -0,05 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale - - 42,18 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,91 % 7,42 % 6,66 % 5,47 %
Bêta 0,99 % 1,04 % 1,02 % 1,00 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,87 % 0,94 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,18 % -0,69 % -0,39 % -0,09 %
Sortino 0,10 % -0,90 % -0,70 % -0,51 %
Treynor -0,01 % -0,05 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 67,53 % - - 42,18 %

Détails du fonds

Date de création 15 juillet 1999
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 552 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF14445
MMF4245
MMF4345
MMF44445
MMF4445
MMF44745
MMF4545
MMF4745
MMF4844

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’obtenir le plus haut niveau possible de revenu compatible avec la préservation du capital et une certaine plus-value, en investissant principalement dans des obligations et des débentures à diverses échéances, émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou des gouvernements provinciaux ou municipaux ou par des sociétés.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des obligations ou des débentures émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou des gouvernements provinciaux ou municipaux, et des débentures et obligations émises par des sociétés canadiennes. Il peut aussi investir dans les titres de créance d’émetteurs étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Andrew Gretzinger 01-01-2001
Sivan Nair 01-01-2003
Hosen Marjaee 01-01-2005
Terry Carr 13-10-2009
Roshan Thiru 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,57 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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