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Équil mondiaux neutres
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VANPA (01-05-2024) |
15,34 $ |
|---|---|
| Variation |
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Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 3,83 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,48 % | 4,99 % | 12,88 % | 4,99 % | 10,41 % | 2,79 % | 2,19 % | 7,15 % | 4,07 % | 3,92 % | 3,97 % | 4,34 % | 3,51 % | 4,36 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 446 / 1 734 | 656 / 1 734 | 565 / 1 710 | 656 / 1 734 | 786 / 1 683 | 1 146 / 1 616 | 1 109 / 1 433 | 758 / 1 357 | 903 / 1 300 | 814 / 1 165 | 625 / 1 006 | 647 / 935 | 585 / 824 | 436 / 691 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,44 % | -1,82 % | 1,51 % | 0,75 % | -0,47 % | -3,52 % | -0,84 % | 5,16 % | 3,11 % | 0,53 % | 2,91 % | 1,48 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
7,04 % (avril 2020)
-9,61 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,27 % | 6,53 % | 1,74 % | 6,98 % | -3,68 % | 12,39 % | 8,27 % | 9,77 % | -15,14 % | 9,98 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 404/ 682 | 250/ 806 | 814/ 915 | 504/ 1 001 | 737/ 1 144 | 705/ 1 256 | 538/ 1 343 | 566/ 1 424 | 1 458/ 1 563 | 737/ 1 682 |
12,39 % (2019)
-15,14 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,27 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,58 |
| Actions canadiennes | 16,21 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,86 |
| Actions internationales | 10,22 |
| Autres | 7,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,05 |
| Fonds commun de placement | 15,58 |
| Services financiers | 8,54 |
| Technologie | 8,19 |
| Soins de santé | 4,91 |
| Autres | 26,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,97 |
| Europe | 6,53 |
| Asie | 3,55 |
| Multi-National | 0,51 |
| Amérique Latine | 0,24 |
| Autres | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Bond Fund - Investor Series | 26,35 |
| TD U.S. CAP REINVESTMENT FUND | 10,48 |
| TD Opportunities Pool | 9,97 |
| TD Income Opportunities Pool | 8,24 |
| TD U.S. Large-Cap Value Fund - Advisor Series | 7,39 |
| TD Global Equity Growth Fund - Investor Series | 6,30 |
| Beutel Goodman Canadian Equity Fund Class D | 5,10 |
| TD Canadian Low Volatility Pool - O | 4,96 |
| CI Synergy Canadian Corporate Class I | 3,96 |
| TD International Equity Focused Fund - O | 2,99 |
Portefeuille géré FondsExpert TD croissance équilibrée série Investisseurs
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,57 % | 10,07 % | 8,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,15 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,85 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,00 % | 0,25 % | 0,39 % |
| Sortino | -0,06 % | 0,20 % | 0,27 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 60,66 % | 80,20 % | 85,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,09 % | 9,57 % | 10,07 % | 8,32 % |
| Bêta | 1,03 % | 1,01 % | 1,15 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,85 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,68 % | 0,00 % | 0,25 % | 0,39 % |
| Sortino | 1,61 % | -0,06 % | 0,20 % | 0,27 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 94,24 % | 60,66 % | 80,20 % | 85,50 % |
| Date de création | 12 novembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 100 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB362 |
L'objectif de placement est une croissance du capital à long terme qui permet de réaliser un revenu d’intérêts et de dividendes. Le Portefeuille investit surtout dans des titres d'autres fonds communs, en mettant l'accent sur les fonds privilégiant les actions afin de favoriser une plus-value du capital. Il peut aussi investir directement dans des certificats de placement garantis, les obligations émises par les gouvernements canadiens et provinciaux et les obligations à coupons détachés.
Le conseiller en valeurs a recours principalement à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 40 % aux titres à revenu fixe et pour 60 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Craig | 01-01-2010 |
| Xin Chen | 01-02-2015 |
| Anna Castro | 01-05-2019 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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