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Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série LB
Actions de PME cdn
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FundGrade D
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|
VANPA (20-07-2026) |
11,42 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,40 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 juillet 2021) : 6,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,53 % | 6,78 % | 7,05 % | 7,05 % | 16,45 % | 15,11 % | 12,72 % | 12,01 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -3,95 % | 5,94 % | 17,98 % | 17,98 % | 57,17 % | 39,09 % | 30,33 % | 23,58 % | 14,98 % | 21,20 % | 16,14 % | 12,79 % | 11,94 % | 11,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,97 % | 4,49 % | 8,60 % | 8,60 % | 26,18 % | 21,27 % | 17,75 % | 15,25 % | 9,38 % | 14,81 % | 11,45 % | 9,28 % | 8,67 % | 8,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 97 / 196 | 60 / 196 | 126 / 194 | 126 / 194 | 158 / 192 | 167 / 191 | 166 / 187 | 150 / 184 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,82 % | 2,86 % | 1,95 % | 0,51 % | 0,82 % | 1,55 % | 1,88 % | 8,66 % | -9,44 % | 3,61 % | 4,66 % | -1,53 % |
| Référence | 1,50 % | 9,34 % | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % | -3,95 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,03 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,46 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -12,79 % | 6,54 % | 12,61 % | 16,09 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 101/ 184 | 101/ 187 | 180/ 188 | 165/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,09 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,79 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 90,63 |
| Actions internationales | 4,15 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,02 |
| Espèces et équivalents | 2,20 |
| Actions américaines | 0,02 |
| Autres | -0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 23,32 |
| Énergie | 16,96 |
| Immobilier | 13,79 |
| Biens industriels | 12,47 |
| Services financiers | 7,69 |
| Autres | 25,77 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,86 |
| Asie | 3,54 |
| Europe | 0,61 |
| Amérique Latine | 0,01 |
| Autres | -0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Aritzia Inc | 3,81 |
| Savaria Corp | 3,55 |
| OceanaGold Corp | 3,53 |
| CES Energy Solutions Corp | 3,41 |
| Hammond Power Solutions Inc Cl A | 3,35 |
| 5N Plus Inc | 3,06 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 2,95 |
| iA Financial Corp Inc | 2,94 |
| Trisura Group Ltd | 2,91 |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 2,84 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 12,59 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | - | - |
| Alpha | -0,04 | - | - |
| R-carré | 0,60 % | - | - |
| Sharpe | 0,74 | - | - |
| Sortino | 1,28 | - | - |
| Treynor | 0,15 | - | - |
| Efficience fiscale | 89,76 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,72 % | 12,59 % | - | - |
| Bêta | 0,61 | 0,61 | - | - |
| Alpha | -0,13 | -0,04 | - | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,60 % | - | - |
| Sharpe | 0,95 | 0,74 | - | - |
| Sortino | 1,35 | 1,28 | - | - |
| Treynor | 0,23 | 0,15 | - | - |
| Efficience fiscale | 84,70 % | 89,76 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 juillet 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 178 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9209 |
Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme importante en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres de petites sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière est inférieure à la moyenne.
Stratégie de placement
La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur la croissance et la valeur. Grâce à une constitution de portefeuilles diversifiés fondée sur une approche rigoureuse, étayée par des statistiques et ascendante, l’équipe de placement estime qu’elle peut atténuer les risques et maximiser les rendements à long terme pour les investisseurs du Fonds. En général, le Fonds n’investira pas plus de 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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