Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série LB

Actions de PME cdn

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataE Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata E

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(14-06-2024)
9,97 $
Variation
(0,02 $) (-0,18 %)

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Au 29 février 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série LB

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juillet 2021) : 0,50 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,45 % -1,32 % 6,35 % 2,94 % 8,29 % 3,41 % - - - - - - - -
Référence 2,65 % 10,53 % 15,15 % 10,97 % 17,36 % 3,16 % 2,11 % 15,26 % 9,41 % 5,47 % 5,57 % 5,96 % 5,35 % 4,02 %
Moyenne de la catégorie 0,61 % 9,63 % 9,63 % 5,04 % 11,14 % 3,72 % 2,22 % 11,90 % 7,66 % 5,24 % 4,91 % 5,30 % 4,32 % 3,91 %
Classement au sein de la catégorie 102 / 209 143 / 209 180 / 206 158 / 206 138 / 205 124 / 203 - - - - - - - -
Quartile de classement 2 3 4 4 3 3 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,79 % 1,15 % -0,73 % -4,50 % -3,67 % 7,24 % 3,31 % 1,90 % 2,37 % 1,56 % -2,40 % -0,45 %
Référence 0,59 % 6,09 % -1,31 % -5,24 % -2,58 % 4,84 % 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 % 2,65 %

Best Monthly Return Since Inception

10,03 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,46 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -12,79 % 6,54 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 110/ 203 113/ 205

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,54 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,79 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 93,02
Unités de fiducies de revenu 6,17
Espèces et équivalents 0,82
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 18,83
Services financiers 17,23
Services aux consommateurs 12,69
Énergie 12,32
Services industriels 8,47
Autres 30,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,01
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Boyd Group Services Inc 4,29
Element Fleet Management Corp 3,53
Descartes Systems Group Inc 3,47
EQB Inc 3,47
Definity Financial Corp 3,40
Stantec Inc 3,37
Savaria Corp 3,23
Colliers International Group Inc 3,18
Richelieu Hardware Ltd 2,60
Stella-Jones Inc 2,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 juillet 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 162 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC9209

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme importante en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres de petites sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière est inférieure à la moyenne.

Stratégie de placement

La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur la croissance et la valeur. Grâce à une constitution de portefeuilles diversifiés fondée sur une approche rigoureuse, étayée par des statistiques et ascendante, l’équipe de placement estime qu’elle peut atténuer les risques et maximiser les rendements à long terme pour les investisseurs du Fonds. En général, le Fonds n’investira pas plus de 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Scott Carscallen 30-07-2021
Dongwei Ye 30-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur LBC Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,58 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.