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|
VANPA (25-07-2024) |
10,53 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 juillet 2021) : 1,37 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,60 % | -0,31 % | 5,61 % | 5,61 % | 8,09 % | 8,99 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,93 % | 0,85 % | 8,83 % | 8,83 % | 14,42 % | 9,79 % | 1,28 % | 13,14 % | 8,06 % | 5,18 % | 5,21 % | 5,02 % | 5,54 % | 3,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 7,45 % | 7,45 % | 7,45 % | 11,01 % | 9,52 % | 2,10 % | 11,71 % | 7,75 % | 5,56 % | 5,32 % | 5,59 % | 4,83 % | 3,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 126 / 207 | 138 / 207 | 172 / 204 | 172 / 204 | 158 / 203 | 128 / 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,15 % | -0,73 % | -4,50 % | -3,67 % | 7,24 % | 3,31 % | 1,90 % | 2,37 % | 1,56 % | -2,40 % | -0,45 % | 2,60 % |
| Référence | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % | 0,17 % | 2,65 % | -1,93 % |
10,03 % (juillet 2022)
-9,46 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,79 % | 6,54 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 108/ 201 | 111/ 203 |
6,54 % (2023)
-12,79 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 95,08 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,63 |
| Espèces et équivalents | 1,24 |
| Actions américaines | 0,01 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 18,36 |
| Énergie | 14,69 |
| Immobilier | 14,16 |
| Services aux consommateurs | 11,98 |
| Services industriels | 8,76 |
| Autres | 32,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,95 |
| Amérique Latine | 0,01 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Descartes Systems Group Inc | 3,99 |
| Definity Financial Corp | 3,58 |
| Boyd Group Services Inc | 3,50 |
| Element Fleet Management Corp | 3,45 |
| EQB Inc | 3,37 |
| Stantec Inc | 3,28 |
| Savaria Corp | 3,23 |
| Trisura Group Ltd | 3,01 |
| ADENTRA Inc | 2,97 |
| Colliers International Group Inc | 2,91 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 juillet 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 164 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9209 |
Procurer une croissance du capital à long terme importante en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres de petites sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière est inférieure à la moyenne.
La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur la croissance et la valeur. Grâce à une constitution de portefeuilles diversifiés fondée sur une approche rigoureuse, étayée par des statistiques et ascendante, l’équipe de placement estime qu’elle peut atténuer les risques et maximiser les rendements à long terme pour les investisseurs du Fonds. En général, le Fonds n’investira pas plus de 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Scott Carscallen | 30-07-2021 |
| Dongwei Ye | 30-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | LBC Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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