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Act de PME américaines
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|
VANPA (02-05-2024) |
50,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,38 $
(0,76 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (08 novembre 2002) : 9,55 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,95 % | 6,87 % | 13,77 % | 6,87 % | 11,33 % | -0,93 % | 0,91 % | 11,32 % | 5,22 % | 7,76 % | 7,90 % | 9,39 % | 7,73 % | 8,95 % |
| Référence | 4,69 % | 11,45 % | 22,05 % | 11,45 % | 22,35 % | 9,71 % | 7,22 % | 18,59 % | 9,81 % | 9,62 % | 9,28 % | 11,02 % | 8,80 % | 10,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,79 % | 19,09 % | 19,09 % | 7,97 % | 16,44 % | 3,92 % | 3,62 % | 14,47 % | 6,08 % | 5,45 % | 5,63 % | 7,03 % | 5,69 % | 6,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 271 / 282 | 211 / 281 | 261 / 281 | 211 / 281 | 221 / 277 | 222 / 264 | 190 / 257 | 171 / 217 | 134 / 199 | 80 / 186 | 56 / 166 | 65 / 163 | 52 / 145 | 44 / 131 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,11 % | -1,95 % | 4,32 % | 2,07 % | -1,51 % | -3,77 % | -4,86 % | 5,92 % | 5,64 % | 0,43 % | 4,38 % | 1,95 % |
| Référence | -0,66 % | -2,53 % | 6,21 % | 3,66 % | -0,56 % | -5,43 % | -3,48 % | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % |
10,89 % (novembre 2020)
-17,03 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,95 % | 8,68 % | 11,17 % | 9,76 % | 10,66 % | 19,96 % | 11,33 % | 17,79 % | -17,75 % | 6,30 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 73/ 129 | 86/ 143 | 101/ 162 | 82/ 166 | 25/ 186 | 99/ 197 | 97/ 213 | 216/ 257 | 144/ 259 | 248/ 277 |
19,96 % (2019)
-17,75 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,84 |
| Espèces et équivalents | 3,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 36,23 |
| Soins de santé | 22,80 |
| Services industriels | 10,95 |
| Biens industriels | 9,20 |
| Services aux consommateurs | 7,99 |
| Autres | 12,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iRhythm Technologies Inc | 5,35 |
| Verra Mobility Corp Cl A | 5,32 |
| Akamai Technologies Inc | 5,16 |
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | 5,12 |
| Commvault Systems Inc | 5,01 |
| Maximus Inc | 4,96 |
| Tenable Holdings Inc | 4,71 |
| Exlservice Holdings Inc | 4,69 |
| Markel Corp | 4,17 |
| Cirrus Logic Inc | 4,17 |
Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 13,18 % | 16,08 % | 14,11 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | 0,82 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,87 % | 0,85 % |
| Sharpe | -0,07 % | 0,28 % | 0,58 % |
| Sortino | -0,13 % | 0,30 % | 0,69 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,05 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 11,08 % | 69,18 % | 85,97 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,67 % | 13,18 % | 16,08 % | 14,11 % |
| Bêta | 0,78 % | 0,71 % | 0,82 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,80 % | 0,87 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,53 % | -0,07 % | 0,28 % | 0,58 % |
| Sortino | 1,18 % | -0,13 % | 0,30 % | 0,69 % |
| Treynor | 0,09 % | -0,01 % | 0,05 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 11,08 % | 69,18 % | 85,97 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 08 novembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8622 | ||
| MFC8623 | ||
| MFC8627 | ||
| MFC8658 |
Aux investisseurs qui: recherchent un fonds d'actions américaines à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement de moyen à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers
Le Fonds vise une croissance du capital à long terme et un rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation. Le Fonds peut également investir dans des titres de capitaux propres de sociétés établies à l’extérieur de l’Amérique du Nord et dans des titres à revenu fixe de sociétés et d’organismes gouvernementaux des États-Unis et du Canada.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sonny Aggarwal | 03-08-2021 |
| Philip Taller | 03-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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