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Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations americaines Mackenzie GQE - Devises Neutres série A
Act de PME américaines
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|
VANPA (13-08-2026) |
27,27 $ |
|---|---|
| Variation |
0,20 $
(0,75 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 mars 2006) : 6,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,38 % | 0,46 % | -2,53 % | -0,68 % | 1,05 % | -5,36 % | -0,70 % | -1,78 % | -4,08 % | 1,99 % | 0,91 % | 1,90 % | 3,35 % | 4,42 % |
| Référence | -6,35 % | 5,57 % | 12,87 % | 14,82 % | 22,41 % | 15,63 % | 16,39 % | 15,00 % | 10,01 % | 13,93 % | 11,58 % | 10,41 % | 11,46 % | 11,28 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,77 % | 5,28 % | 6,28 % | 8,81 % | 12,71 % | 5,72 % | 8,85 % | 7,56 % | 3,90 % | 8,61 % | 6,26 % | 5,10 % | 5,98 % | 6,45 % |
| Classement au sein de la catégorie | 177 / 319 | 295 / 310 | 293 / 307 | 284 / 307 | 250 / 283 | 248 / 250 | 242 / 244 | 236 / 238 | 225 / 226 | 206 / 208 | 171 / 179 | 161 / 169 | 148 / 156 | 121 / 143 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,68 % | -1,25 % | -0,75 % | 1,19 % | -2,00 % | 1,89 % | 1,25 % | -8,99 % | 5,30 % | -1,57 % | 5,63 % | -3,38 % |
| Référence | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % | -6,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,61 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-22,49 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,65 % | 16,15 % | 1,95 % | 24,37 % | 8,46 % | 17,61 % | -24,35 % | 7,50 % | 0,72 % | -1,97 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 30/ 141 | 23/ 144 | 78/ 164 | 35/ 175 | 127/ 182 | 199/ 226 | 211/ 232 | 187/ 244 | 240/ 248 | 185/ 278 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,37 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-24,35 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 82,82 |
| Actions internationales | 16,71 |
| Espèces et équivalents | 0,48 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 24,94 |
| Soins de santé | 12,57 |
| Biens industriels | 10,51 |
| Services financiers | 10,22 |
| Immobilier | 7,97 |
| Autres | 33,79 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,29 |
| Amérique Latine | 8,15 |
| Europe | 6,71 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,54 |
| Asie | 0,30 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SanDisk Corp | 2,87 |
| Bloom Energy Corp Cl A | 1,59 |
| Comfort Systems USA Inc | 1,50 |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 1,26 |
| Knight-Swift Transportation Hldgs Inc - Commn Cl A | 1,03 |
| Rambus Inc | 1,01 |
| Elastic NV | 1,01 |
| Skyworks Solutions Inc | 0,96 |
| MGM Resorts International | 0,96 |
| Host Hotels & Resorts Inc | 0,96 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations americaines Mackenzie GQE - Devises Neutres série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 16,62 % | 16,90 % | 17,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,87 | 0,93 |
| Alpha | -0,14 | -0,12 | -0,05 |
| R-carré | 0,69 % | 0,74 % | 0,76 % |
| Sharpe | -0,17 | -0,34 | 0,23 |
| Sortino | -0,19 | -0,44 | 0,22 |
| Treynor | -0,03 | -0,07 | 0,04 |
| Efficience fiscale | - | - | 70,79 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,35 % | 16,62 % | 16,90 % | 17,46 % |
| Bêta | 0,78 | 0,86 | 0,87 | 0,93 |
| Alpha | -0,15 | -0,14 | -0,12 | -0,05 |
| R-carré | 0,53 % | 0,69 % | 0,74 % | 0,76 % |
| Sharpe | -0,02 | -0,17 | -0,34 | 0,23 |
| Sortino | -0,09 | -0,19 | -0,44 | 0,22 |
| Treynor | 0,00 | -0,03 | -0,07 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | 70,79 % |
Détails du fonds
| Date de création | 06 mars 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 91 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8593 | ||
| MFC8600 |
Objectif de placement
Aux investisseurs qui: recherchent un fonds d'actions américaines neutres au chapitre des devises à détenir au sein de leur portefeuille ; désirent un placement de moyen à long terme ; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers
Stratégie de placement
Le Fonds vise une croissance du capital à long terme et un rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation. Le Fonds peut également investir dans des titres de capitaux propres de sociétés établies à l’extérieur de l’Amérique du Nord et dans des titres à revenu fixe de sociétés et d’organismes gouvernementaux des États-Unis et du Canada.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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