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Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations americaines Mackenzie GQE - Devises Neutres série A
Act de PME américaines
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|
VANPA (22-09-2026) |
25,89 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,30 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 mars 2006) : 6,55 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,17 % | 2,24 % | -3,57 % | -0,51 % | -3,30 % | -4,59 % | 0,69 % | -0,09 % | -4,20 % | 1,73 % | 1,07 % | 0,98 % | 3,48 % | 4,34 % |
| Référence | 1,39 % | 1,34 % | 9,54 % | 16,42 % | 21,33 % | 17,50 % | 17,14 % | 15,56 % | 9,49 % | 14,05 % | 12,21 % | 9,97 % | 11,66 % | 11,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | 4,22 % | 4,68 % | 9,09 % | 9,19 % | 6,76 % | 9,54 % | 8,64 % | 3,40 % | 8,44 % | 6,68 % | 4,76 % | 6,13 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 148 / 319 | 224 / 319 | 300 / 307 | 283 / 307 | 277 / 287 | 249 / 251 | 243 / 244 | 236 / 238 | 225 / 226 | 206 / 208 | 177 / 179 | 168 / 170 | 148 / 156 | 127 / 143 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,25 % | -0,75 % | 1,19 % | -2,00 % | 1,89 % | 1,25 % | -8,99 % | 5,30 % | -1,57 % | 5,63 % | -3,38 % | 0,17 % |
| Référence | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % | -6,35 % | 1,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,61 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-22,49 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,65 % | 16,15 % | 1,95 % | 24,37 % | 8,46 % | 17,61 % | -24,35 % | 7,50 % | 0,72 % | -1,97 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 30/ 141 | 23/ 144 | 78/ 164 | 35/ 175 | 127/ 182 | 199/ 226 | 211/ 232 | 187/ 244 | 240/ 248 | 185/ 278 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,37 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-24,35 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 81,30 |
| Actions internationales | 14,59 |
| Espèces et équivalents | 4,11 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 21,19 |
| Soins de santé | 13,59 |
| Services financiers | 11,46 |
| Immobilier | 9,04 |
| Biens de consommation | 6,96 |
| Autres | 37,76 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,41 |
| Amérique Latine | 6,99 |
| Europe | 5,89 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,52 |
| Asie | 0,19 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 7,44 |
| Ouster Inc Cl A | 1,16 |
| ACM Research Inc Cl A | 1,05 |
| Materion Corp | 0,97 |
| Lifestance Health Group Inc | 0,96 |
| Arteris Inc | 0,95 |
| Alignment Healthcare Inc | 0,94 |
| Oshkosh Corp | 0,92 |
| Advanced Drainage Systems Inc | 0,92 |
| Delek US Holdings Inc | 0,91 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations americaines Mackenzie GQE - Devises Neutres série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 16,45 % | 16,89 % | 17,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,88 | 0,93 |
| Alpha | -0,13 | -0,12 | -0,05 |
| R-carré | 0,69 % | 0,74 % | 0,76 % |
| Sharpe | -0,08 | -0,35 | 0,22 |
| Sortino | -0,08 | -0,45 | 0,22 |
| Treynor | -0,02 | -0,07 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 70,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,49 % | 16,45 % | 16,89 % | 17,46 % |
| Bêta | 0,77 | 0,86 | 0,88 | 0,93 |
| Alpha | -0,18 | -0,13 | -0,12 | -0,05 |
| R-carré | 0,57 % | 0,69 % | 0,74 % | 0,76 % |
| Sharpe | -0,35 | -0,08 | -0,35 | 0,22 |
| Sortino | -0,52 | -0,08 | -0,45 | 0,22 |
| Treynor | -0,06 | -0,02 | -0,07 | 0,04 |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | - | 70,31 % |
Détails du fonds
| Date de création | 06 mars 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 90 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8593 | ||
| MFC8600 |
Objectif de placement
Aux investisseurs qui: recherchent un fonds d'actions américaines neutres au chapitre des devises à détenir au sein de leur portefeuille ; désirent un placement de moyen à long terme ; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers
Stratégie de placement
Le Fonds vise une croissance du capital à long terme et un rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation. Le Fonds peut également investir dans des titres de capitaux propres de sociétés établies à l’extérieur de l’Amérique du Nord et dans des titres à revenu fixe de sociétés et d’organismes gouvernementaux des États-Unis et du Canada.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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