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Fonds mondial de ressources Mackenzie II série A
Act ressources naturelles
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2024, 2023, 2022
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|
VANPA (21-08-2026) |
55,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,73 $
(1,32 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 mai 2002) : 7,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,86 % | -0,88 % | 9,75 % | 19,05 % | 52,79 % | 30,14 % | 22,52 % | 19,77 % | 21,36 % | 24,84 % | 19,71 % | 14,96 % | 15,40 % | 12,85 % |
| Référence | 1,92 % | -5,24 % | 2,35 % | 12,28 % | 46,15 % | 30,31 % | 25,14 % | 20,12 % | 19,29 % | 17,92 % | 15,67 % | 12,47 % | 11,76 % | 9,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,65 % | -3,95 % | 3,01 % | 13,89 % | 47,47 % | 26,52 % | 19,46 % | 17,77 % | 18,14 % | 21,01 % | 16,80 % | 11,81 % | 11,59 % | 9,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 29 / 119 | 53 / 116 | 39 / 116 | 38 / 116 | 32 / 114 | 53 / 111 | 46 / 109 | 47 / 109 | 39 / 104 | 39 / 103 | 38 / 102 | 25 / 99 | 18 / 97 | 19 / 88 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,06 % | 7,88 % | 1,11 % | 8,11 % | 2,62 % | 8,47 % | 8,86 % | 1,17 % | 0,53 % | 0,59 % | -6,92 % | 5,86 % |
| Référence | 9,67 % | 11,75 % | -2,92 % | 9,29 % | 0,11 % | 9,70 % | 15,01 % | -4,50 % | -1,66 % | 1,51 % | -8,41 % | 1,92 % |
Best Monthly Return Since Inception
31,88 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-34,47 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 47,17 % | -6,21 % | -14,17 % | 12,61 % | 2,54 % | 44,84 % | 16,48 % | 3,59 % | 9,78 % | 45,07 % |
| Référence | 36,74 % | -1,69 % | -15,86 % | 20,06 % | -7,01 % | 21,57 % | 12,86 % | -0,78 % | 19,24 % | 51,44 % |
| Moyenne de la catégorie | 40,92 % | -2,18 % | -21,77 % | 9,95 % | 5,03 % | 32,84 % | 13,19 % | 2,62 % | 7,76 % | 44,14 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 46/ 83 | 61/ 88 | 38/ 98 | 33/ 100 | 75/ 102 | 36/ 103 | 65/ 105 | 46/ 109 | 65/ 110 | 63/ 112 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
47,17 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,17 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 37,72 |
| Actions canadiennes | 35,19 |
| Actions américaines | 21,17 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,92 |
| Les Marchandises | 1,84 |
| Autres | 2,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 41,23 |
| Matériaux de base | 36,90 |
| Fonds commun de placement | 9,06 |
| Biens industriels | 3,06 |
| Revenu fixe | 1,92 |
| Autres | 7,83 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,06 |
| Europe | 21,03 |
| Multi-National | 9,06 |
| Amérique Latine | 6,22 |
| Asie | 1,38 |
| Autres | 2,25 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Energy Opportunities Long/Short Fund | 9,06 |
| Cenovus Energy Inc | 3,09 |
| TotalEnergies SE | 2,98 |
| First Quantum Minerals Ltd | 2,80 |
| Alcoa Corp | 2,65 |
| Ovintiv Inc | 2,41 |
| Shell PLC - ADR | 2,27 |
| Barrick Mining Corp | 2,11 |
| Tourmaline Oil Corp | 2,03 |
| Phillips 66 | 2,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial de ressources Mackenzie II série A
Médiane
Autres - Act ressources naturelles
3 A annualisé
| Écart type | 14,16 % | 16,13 % | 20,95 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 | 0,76 | 1,00 |
| Alpha | 0,05 | 0,06 | 0,03 |
| R-carré | 0,76 % | 0,78 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,27 | 1,11 | 0,59 |
| Sortino | 2,54 | 1,79 | 0,85 |
| Treynor | 0,26 | 0,24 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 82,33 % | 82,28 % | 81,71 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,30 % | 14,16 % | 16,13 % | 20,95 % |
| Bêta | 0,58 | 0,68 | 0,76 | 1,00 |
| Alpha | 0,20 | 0,05 | 0,06 | 0,03 |
| R-carré | 0,83 % | 0,76 % | 0,78 % | 0,79 % |
| Sharpe | 2,58 | 1,27 | 1,11 | 0,59 |
| Sortino | - | 2,54 | 1,79 | 0,85 |
| Treynor | 0,72 | 0,26 | 0,24 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 89,59 % | 82,33 % | 82,28 % | 81,71 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 mai 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 31 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8873 | ||
| MFC8874 |
Objectif de placement
Aux investisseurs qui : recherchent un fonds d'actions du secteur des ressources mondiales à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers et des produits de base
Stratégie de placement
Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés des secteurs de l’énergie et des ressources naturelles situées partout dans le monde. Le Fonds investit en général dans des sociétés à petite et à grande capitalisation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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