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Fonds des marchés émergents Mackenzie II série A

Actions marchés émergents

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023

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VANPA
(17-05-2024)
17,04 $
Variation
(0,02 $) (-0,13 %)

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds des marchés émergents Mackenzie II série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 août 2002) : 6,62 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,44 % 10,18 % 15,40 % 8,70 % 15,53 % 7,93 % -0,75 % 9,48 % 5,48 % 3,09 % 4,16 % 6,90 % 5,06 % 5,50 %
Référence 3,23 % 10,40 % 13,97 % 7,96 % 12,80 % 6,58 % -0,16 % 6,60 % 3,28 % 2,95 % 4,27 % 7,20 % 4,72 % 6,13 %
Moyenne de la catégorie 1,20 % 13,74 % 13,74 % 5,95 % 10,36 % 5,03 % -3,77 % 5,69 % 2,22 % 1,43 % 2,91 % 5,48 % 3,19 % 3,77 %
Classement au sein de la catégorie 56 / 330 111 / 327 102 / 327 66 / 327 74 / 312 76 / 302 85 / 278 51 / 266 52 / 250 66 / 203 67 / 193 62 / 159 45 / 145 51 / 134
Quartile de classement 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,05 % 2,00 % 5,28 % -3,16 % -0,64 % -2,09 % 4,58 % 1,51 % -1,34 % 6,38 % 1,11 % 2,44 %
Référence -2,01 % 1,39 % 5,60 % -2,72 % -1,99 % -1,05 % 4,87 % 0,67 % -2,21 % 5,63 % 1,24 % 3,23 %

Best Monthly Return Since Inception

13,44 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,12 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,97 % -0,42 % 9,05 % 27,67 % -15,23 % 10,12 % 18,87 % 3,47 % -15,03 % 14,07 %
Référence 8,76 % 2,69 % 7,90 % 26,42 % -6,05 % 15,55 % 11,45 % 0,08 % -12,38 % 7,03 %
Moyenne de la catégorie 2,91 % -3,92 % 6,53 % 28,88 % -11,86 % 15,06 % 17,52 % -3,30 % -17,32 % 8,68 %
Quartile de classement 3 4 1 3 4 4 2 1 2 1
Classement au sein de la catégorie 66/ 131 110/ 144 37/ 155 114/ 186 184/ 202 212/ 246 127/ 261 38/ 269 107/ 289 53/ 310

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,67 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,23 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 94,10
Espèces et équivalents 2,81
Unités de fiducies de revenu 1,96
Actions américaines 0,90
Obligations de sociétés étrangères 0,22
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 28,84
Services financiers 22,29
Biens de consommation 13,23
Énergie 5,83
Services aux consommateurs 5,61
Autres 24,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Asie 70,63
Amérique Latine 10,53
Afrique et Moyen Orient 7,77
Amérique Du Nord 3,71
Europe 3,68
Autres 3,68

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 7,18
Tencent Holdings Ltd 3,82
Cash and Cash Equivalents 2,81
Samsung Electronics Co Ltd 2,78
Petroleo Brasileiro SA Petrobras - Pfd 2,44
MediaTek Inc 2,42
Kia Corp 2,06
Tata Motors Ltd 1,92
Larsen & Toubro Ltd 1,88
Trent Ltd 1,81

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds des marchés émergents Mackenzie II série A

Médiane

Autres - Actions marchés émergents

3 A annualisé

Écart type 13,95 % 15,21 % 13,82 %
Bêta 1,00 % 1,01 % 0,96 %
Alpha -0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,90 % 0,88 % 0,84 %
Sharpe -0,18 % 0,30 % 0,35 %
Sortino -0,31 % 0,35 % 0,37 %
Treynor -0,03 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale - 44,94 % 68,52 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,54 % 13,95 % 15,21 % 13,82 %
Bêta 0,94 % 1,00 % 1,01 % 0,96 %
Alpha 0,03 % -0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,94 % 0,90 % 0,88 % 0,84 %
Sharpe 0,97 % -0,18 % 0,30 % 0,35 %
Sortino 2,56 % -0,31 % 0,35 % 0,37 %
Treynor 0,11 % -0,03 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % - 44,94 % 68,52 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 09 août 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 59 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC8848
MFC8849
MFC8853
MFC8855

Objectif de placement

Aux investisseurs qui: souhaitent détenir dans leur portefeuille un fonds d'actions de marchés émergents; désirent un placement à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers, y compris des marchés émergents et frontaliers

Stratégie de placement

Dans quoi le fonds investit-il?: Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés de marchés émergents. Le Fonds fera l’essentiel de ses placements dans les pays dont l’économie semble en plein essor, selon le gestionnaire de portefeuille, et dont les marchés financiers sont de plus en plus évolués.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Arup Datta 01-08-2021
Nicholas Tham 01-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Investments
Conseiller Mackenzie Investments
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur -

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,51 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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