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Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B

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Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(07-10-2024) 		15,54 $
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Au 31 août 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 4,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,32 % 2,92 % 5,67 % 8,97 % 12,72 % 9,18 % 2,35 % 3,93 % 3,99 % 4,05 % 4,31 % 3,78 % 3,92 % 4,45 %
Référence -0,15 % 4,95 % 5,39 % 7,26 % 10,19 % 8,29 % 0,12 % 0,91 % 1,98 % 2,99 % 3,40 % 2,92 % 3,41 % 4,56 %
Moyenne de la catégorie 0,64 % 5,41 % 5,41 % 6,32 % 10,79 % 7,03 % 0,76 % 2,55 % 2,98 % 3,25 % 3,17 % 3,08 % 3,30 % 3,11 %
Classement au sein de la catégorie 932 / 955 908 / 953 313 / 949 34 / 949 87 / 913 70 / 897 87 / 832 83 / 765 109 / 740 132 / 644 88 / 582 111 / 513 102 / 436 42 / 331
Quartile de classement 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -2,32 % 0,21 % 3,60 % 1,99 % 0,85 % 2,25 % 2,08 % -1,24 % 1,84 % 0,28 % 2,96 % -0,32 %
Référence -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 %

Best Monthly Return Since Inception

6,22 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,60 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,51 % 9,32 % 1,14 % 4,74 % -0,56 % 8,93 % 7,47 % 4,41 % -8,98 % 7,90 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement 1 1 4 2 1 3 2 2 1 2
Classement au sein de la catégorie 33/ 311 12/ 386 437/ 448 250/ 525 104/ 600 440/ 694 256/ 750 386/ 802 195/ 856 424/ 897

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,51 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 22,44
Actions américaines 18,02
Obligations de gouvernements étrangers 12,68
Actions canadiennes 11,10
Obligations canadiennes - Fonds 9,28
Autres 26,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 41,97
Fonds commun de placement 9,84
Technologie 8,90
Services financiers 7,06
Espèces et quasi-espèces 3,95
Autres 28,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 66,87
Multi-National 15,82
Europe 9,59
Asie 6,51
Amérique Latine 1,32
Autres -0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O -
Can Bond MA Base - Ser O -
Fidelity Global Dividend Fund Series A -
Fid Dev Intl MA - Ser O -
Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O -
Fidelity Insights Investment Trust Series O -
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O -
Fidelity Emerging Mkts Debt Multi-Asset Base Sr O -
Fidelity Emerging Markets Fund Series B -
Fidelity Global Bond Curr Neut Multi-Asset Ba Fd O -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,67 % 6,95 % 6,30 %
Bêta 0,79 % 0,79 % 0,71 %
Alpha 0,02 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,78 % 0,53 % 0,60 %
Sharpe -0,11 % 0,28 % 0,48 %
Sortino -0,10 % 0,24 % 0,37 %
Treynor -0,01 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 77,03 % 88,02 % 87,76 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,09 % 6,67 % 6,95 % 6,30 %
Bêta 0,83 % 0,79 % 0,79 % 0,71 %
Alpha 0,04 % 0,02 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,85 % 0,78 % 0,53 % 0,60 %
Sharpe 1,22 % -0,11 % 0,28 % 0,48 %
Sortino 3,04 % -0,10 % 0,24 % 0,37 %
Treynor 0,09 % -0,01 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 95,78 % 77,03 % 88,02 % 87,76 %

Détails du fonds

Date de création 18 avril 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 2 866 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2202

Objectif de placement

Le portefeuille vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital, mais surtout à générer un revenu. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Le portefeuille emploie une stratégie de répartition de l’actif et investit dans d’autres organismes de placement collectif Fidelity. Sa composition neutre est de 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent modifier cette combinaison jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Geoffrey D. Stein 18-04-2007
Pyramis Global Advisors Trust Company 31-03-2008
Pyramis Canada ULC 10-11-2008
State Street Global Advisors Ltd. 10-11-2008
Fidelity Investments Money Management Inc. 10-11-2008
Fidelity Management and Research (FMR) Company 10-11-2008
David D. Wolf 20-03-2017
Fidelity Investments Canada ULC 12-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,14 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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