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Équilibrés mond rev fixe
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2024, 2016, 2015, 2014
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|
VANPA (11-07-2025) |
16,21 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,21 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (18 avril 2007) : 4,44 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,68 % | 1,51 % | 3,26 % | 3,26 % | 9,69 % | 10,53 % | 9,30 % | 4,11 % | 4,94 % | 4,74 % | 4,49 % | 4,49 % | 4,44 % | 4,32 % |
| Référence | 1,79 % | 0,63 % | 2,54 % | 2,54 % | 10,33 % | 9,38 % | 8,07 % | 2,58 % | 2,12 % | 3,19 % | 3,50 % | 3,70 % | 3,61 % | 4,25 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,31 % | 1,97 % | 3,13 % | 3,13 % | 8,43 % | 7,87 % | 6,93 % | 2,26 % | 3,66 % | 3,49 % | 3,59 % | 3,42 % | 3,57 % | 3,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 110 / 996 | 556 / 988 | 293 / 986 | 293 / 986 | 202 / 971 | 36 / 916 | 58 / 900 | 69 / 825 | 86 / 781 | 92 / 745 | 122 / 648 | 87 / 583 | 90 / 513 | 73 / 418 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,96 % | -0,32 % | 1,89 % | -0,05 % | 2,18 % | -0,54 % | 2,79 % | 0,13 % | -1,17 % | -1,94 % | 1,81 % | 1,68 % |
| Référence | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % |
6,22 % (janvier 2015)
-8,60 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,32 % | 1,14 % | 4,74 % | -0,56 % | 8,93 % | 7,47 % | 4,41 % | -8,98 % | 7,90 % | 12,79 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 12/ 388 | 440/ 451 | 253/ 526 | 107/ 604 | 458/ 710 | 275/ 767 | 396/ 819 | 199/ 865 | 433/ 906 | 30/ 958 |
12,79 % (2024)
-8,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 23,53 |
| Actions américaines | 16,69 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,10 |
| Actions canadiennes | 10,94 |
| Espèces et équivalents | 7,86 |
| Autres | 25,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,55 |
| Fonds commun de placement | 12,49 |
| Services financiers | 8,23 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,87 |
| Technologie | 7,36 |
| Autres | 25,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,64 |
| Multi-National | 15,66 |
| Europe | 10,40 |
| Asie | 6,27 |
| Amérique Latine | 1,44 |
| Autres | -0,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O | - |
| Fidelity Global Dividend Fund Series A | - |
| Fid Dev Intl MA - Ser O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Can Bond MA Base - Ser O | - |
| Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Emerging Mkts Debt Multi-Asset Base Sr O | - |
| iShares TIPS Bond ETF (TIP) | - |
Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,79 % | 6,05 % | 6,09 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,81 % | 0,74 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,75 % | 0,57 % |
| Sharpe | 0,88 % | 0,42 % | 0,44 % |
| Sortino | 1,98 % | 0,51 % | 0,34 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 95,60 % | 90,44 % | 88,94 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,64 % | 5,79 % | 6,05 % | 6,09 % |
| Bêta | 1,04 % | 0,85 % | 0,81 % | 0,74 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,81 % | 0,75 % | 0,57 % |
| Sharpe | 1,08 % | 0,88 % | 0,42 % | 0,44 % |
| Sortino | 2,29 % | 1,98 % | 0,51 % | 0,34 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 96,22 % | 95,60 % | 90,44 % | 88,94 % |
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 3 311 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2202 |
Le portefeuille vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital, mais surtout à générer un revenu. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux.
Le portefeuille emploie une stratégie de répartition de l’actif et investit dans d’autres organismes de placement collectif Fidelity. Sa composition neutre est de 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent modifier cette combinaison jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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