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|
VANPA (19-06-2026) |
17,96 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,03 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 4,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,54 % | 1,25 % | 5,29 % | 5,87 % | 14,18 % | 11,14 % | 11,22 % | 8,85 % | 6,10 % | 6,30 % | 5,88 % | 5,53 % | 4,98 % | 5,20 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 194 / 968 | 485 / 965 | 64 / 961 | 64 / 961 | 76 / 956 | 112 / 928 | 47 / 873 | 39 / 858 | 42 / 785 | 83 / 741 | 83 / 710 | 86 / 613 | 79 / 545 | 72 / 481 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,68 % | 0,97 % | 1,20 % | 2,83 % | 0,76 % | 0,74 % | -0,55 % | 1,79 % | 2,73 % | -3,20 % | 2,01 % | 2,54 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,22 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,60 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,14 % | 4,74 % | -0,56 % | 8,93 % | 7,47 % | 4,41 % | -8,98 % | 7,90 % | 12,79 % | 9,52 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 425/ 436 | 241/ 498 | 110/ 576 | 423/ 675 | 267/ 729 | 392/ 781 | 198/ 824 | 420/ 867 | 30/ 918 | 132/ 946 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,79 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,98 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 15,66 |
| Actions américaines | 15,20 |
| Obligations étrangères - Fonds | 12,85 |
| Actions internationales | 12,19 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,37 |
| Autres | 33,73 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,54 |
| Technologie | 9,67 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,83 |
| Services financiers | 7,87 |
| Matériaux de base | 4,80 |
| Autres | 23,29 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,00 |
| Europe | 10,62 |
| Asie | 7,96 |
| Multi-National | 7,95 |
| Amérique Latine | 1,28 |
| Autres | 3,19 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O | - |
| Fidelity Global Dividend Investment Trust Series O | - |
| Fidelity Dev Intl Bond Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Multi-Sector Bond Hdg Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity Insights Cur Neu Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Emerging Mkts Debt Multi-Asset Base Sr O | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,53 % | 6,27 % | 6,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,84 | 0,79 |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,79 % | 0,78 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,31 | 0,51 | 0,55 |
| Sortino | 2,51 | 0,75 | 0,54 |
| Treynor | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 94,85 % | 91,13 % | 91,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,80 % | 5,53 % | 6,27 % | 6,08 % |
| Bêta | 1,01 | 0,92 | 0,84 | 0,79 |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,80 % | 0,79 % | 0,78 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,92 | 1,31 | 0,51 | 0,55 |
| Sortino | 2,96 | 2,51 | 0,75 | 0,54 |
| Treynor | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 94,29 % | 94,85 % | 91,13 % | 91,27 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2202 |
Objectif de placement
Le portefeuille vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital, mais surtout à générer un revenu. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux.
Stratégie de placement
Le portefeuille emploie une stratégie de répartition de l’actif et investit dans d’autres organismes de placement collectif Fidelity. Sa composition neutre est de 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent modifier cette combinaison jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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