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Rev fixe de sociétés can
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VANPA (08-12-2025) |
10,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (05 février 2021) : 1,83 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,19 % | 2,53 % | 2,87 % | 4,40 % | 4,13 % | 7,71 % | 6,09 % | 2,15 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,27 % | 2,51 % | 3,01 % | 4,99 % | 4,98 % | 7,82 % | 6,61 % | 2,54 % | 1,71 % | 2,59 % | 3,57 % | 3,08 % | 3,14 % | 3,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,16 % | 2,14 % | 2,93 % | 4,67 % | 4,51 % | 7,40 % | 6,01 % | 2,20 % | 1,31 % | 2,13 % | 3,00 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 69 / 146 | 29 / 133 | 91 / 133 | 100 / 124 | 101 / 124 | 63 / 112 | 73 / 108 | 77 / 101 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,26 % | 0,95 % | 0,82 % | -0,26 % | -0,70 % | 0,68 % | 0,29 % | -0,06 % | 0,09 % | 1,67 % | 0,65 % | 0,19 % |
| Référence | -0,01 % | 0,98 % | 0,93 % | -0,14 % | -0,59 % | 0,75 % | 0,27 % | 0,04 % | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % |
3,73 % (novembre 2023)
-3,45 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -11,12 % | 7,63 % | 7,44 % |
| Référence | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 82/ 101 | 61/ 108 | 46/ 112 |
7,63 % (2023)
-11,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 80,58 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,45 |
| Espèces et équivalents | 6,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,03 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Toronto Hydro Corp 3.99% 26-Sep-2034 | 4,65 |
| SMART-B CB C$3.888%24SP30 | 4,62 |
| SOBEYS INC 3.1% 30OC28 | 4,60 |
| Brookfield Renewable Ptnrs ULC 5.32% 10-Jul-2053 | 3,34 |
| Telus Corp 3.95% 16-Aug-2049 | 3,25 |
| CASH EQUIVALENT | 3,23 |
| Manulife Financial Corp 7.12% 19-Jun-2027 | 2,88 |
| Chartwell Retirement Residencs 4.50% 06-Mar-2032 | 2,80 |
| First West Credit Union 4.25% 24-Mar-2027 | 2,79 |
| First Capital Realty Inc 3.45% 01-Mar-2028 | 2,77 |
DAMI Corporate Bond Fund - Series F
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
| Écart type | 4,59 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,98 % | - | - |
| Sharpe | 0,46 % | - | - |
| Sortino | 1,27 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 83,69 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,24 % | 4,59 % | - | - |
| Bêta | 1,10 % | 1,06 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | - | - |
| Sharpe | 0,61 % | 0,46 % | - | - |
| Sortino | 0,86 % | 1,27 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 54,00 % | 83,69 % | - | - |
| Date de création | 05 février 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DUR103 |
Le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par des gouvernements, des institutions financières et des sociétés canadiennes et américaines. Le fonds est limité à une exposition maximale de 20 % de la valeur liquidative aux investissements dans des titres américains émis sur les marchés étrangers. L'objectif est de générer des rendements positifs à long terme supérieurs à l'indice ICE BofA Canada Corporate.
Le gestionnaire utilisera une approche bottom up , en se concentrant sur la sélection des titres, puis en ajustant le portefeuille pour rester dans les limites de la durée ou des objectifs de crédit du gestionnaire. DAMI utilisera plusieurs stratégies pour atteindre les objectifs du fonds. Les stratégies sont généralement classées dans les catégories suivantes. - Négociation directe sur le crédit : les stratégies consistent à surpondérer ou à sous-pondérer un instrument de crédit.
| Portfolio Manager |
Durham Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Durham Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Laurentian Bank Securities Inc. |
| Agent comptable des registres |
Advanced Asset Management Inc |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,39 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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