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Portefeuille croissance choix mondial RBC série A

Équilibrés mond d'actions

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(14-06-2024)
11,52 $
Variation
(0,03 $) (-0,29 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Portefeuille croissance choix mondial RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 5,24 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,69 % 2,62 % 11,21 % 8,98 % 17,04 % 10,99 % - - - - - - - -
Référence 2,36 % 2,96 % 10,90 % 8,45 % 17,43 % 12,10 % 6,23 % 8,49 % 8,33 % 7,62 % 7,28 % 8,43 % 7,79 % 8,78 %
Moyenne de la catégorie 2,47 % 9,92 % 9,92 % 7,07 % 14,47 % 8,28 % 3,98 % 7,61 % 6,51 % 5,57 % 5,21 % 5,96 % 5,10 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 373 / 1 369 822 / 1 366 318 / 1 361 228 / 1 365 282 / 1 302 184 / 1 270 - - - - - - - -
Quartile de classement 2 3 1 1 1 1 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,35 % 1,78 % 0,15 % -4,22 % -0,58 % 5,94 % 2,05 % 1,44 % 4,70 % 1,97 % -2,00 % 2,69 %
Référence 1,58 % 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 %

Best Monthly Return Since Inception

6,94 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,93 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 14,42 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 174/ 1 282

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,42 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

14,42 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 39,43
Actions internationales 31,31
Obligations étrangères - Fonds 10,02
Obligations de sociétés étrangères 5,75
Obligations de gouvernements étrangers 4,23
Autres 9,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 23,10
Technologie 21,33
Fonds négociés en bourse 9,99
Biens de consommation 8,91
Services financiers 8,40
Autres 28,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 53,35
Europe 19,25
Asie 13,27
Multi-National 10,12
Amérique Latine 3,09
Autres 0,92

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I 32,96
NBI International High Conviction Equity P Pf O 11,45
Fidelity U.S. Focused Stock Fund Series O 10,37
PIMCO Flexible Global Bond Fund (Canada) A 10,02
Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI) 9,99
Invesco Global Bond Fund Series I 9,76
CI Emerging Markets Corporate Class I 9,00
BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser 2,50
National Bank of Canada TD 4.950% Apr 01, 2024 2,46
CI High Yield Bond Fund Class I 1,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 24 janvier 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 17 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF351

Objectif de placement

Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer une croissance du capital à long terme. Pour y arriver, il investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement (appelés les « fonds sous-jacents »), surtout des fonds d’actions pour le potentiel élevé de croissance, assorti d’une certaine exposition à des fonds de titres à revenu fixe pour la diversification.

Stratégie de placement

Le gestnaire utilise la répartitn stratégiq de l'actif comme princpl stratégie de placmnt. Le gestnaire de portef: > sélectionne les fds sous-jacents à inclure dns le portef; > répartit l'actif entre les fds sous-jacents selon les pondratns cibles établies pour le portef (à l'exclusn des espèces et des quasi-espèces); > rééquilibre l'actif du portef entr les fds sous-jacents afin de s'assurer que le portef demeure dns les limites de pondrtns cibles; et > surveille ls fds sous-jacent et ls examin

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Sarah Riopelle 08-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Royal Bank of Canada
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,14 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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