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Équil mondiaux neutres
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2024
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|
VANPA (17-04-2025) |
10,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 4,53 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,35 % | -1,47 % | -0,20 % | -1,47 % | 5,82 % | 10,00 % | 5,71 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -2,06 % | 0,58 % | 3,86 % | 0,58 % | 11,71 % | 12,04 % | 7,91 % | 5,78 % | 7,63 % | 6,63 % | 6,42 % | 6,59 % | 7,01 % | 6,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 0,71 % | 1,83 % | 0,71 % | 8,09 % | 9,11 % | 4,88 % | 4,42 % | 7,75 % | 5,33 % | 5,11 % | 4,96 % | 5,42 % | 4,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 695 / 1 774 | 1 720 / 1 773 | 1 653 / 1 762 | 1 720 / 1 773 | 1 578 / 1 728 | 707 / 1 676 | 718 / 1 613 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,85 % | 2,33 % | 1,46 % | 1,74 % | 0,18 % | 2,08 % | -0,61 % | 2,34 % | -0,42 % | 2,86 % | -0,88 % | -3,35 % |
| Référence | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % |
6,09 % (novembre 2022)
-4,58 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,74 % | 14,64 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 130/ 1 675 | 528/ 1 728 |
14,64 % (2024)
12,74 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,80 |
| Actions internationales | 24,17 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,62 |
| Espèces et équivalents | 11,00 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,32 |
| Autres | 12,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,08 |
| Technologie | 18,44 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,00 |
| Services financiers | 9,51 |
| Biens de consommation | 7,50 |
| Autres | 23,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,63 |
| Europe | 19,33 |
| Asie | 15,46 |
| Amérique Latine | 2,86 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,49 |
| Autres | 0,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 26,40 |
| PIMCO Flexible Global Bond Fund (Canada) A | 16,36 |
| Invesco Global Bond Fund Series I | 15,87 |
| NBI International High Conviction Equity P Pf O | 9,23 |
| Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI) | 7,84 |
| CI Emerging Markets Corporate Class I | 6,98 |
| Fidelity U.S. Focused Stock Fund Series O | 4,10 |
| Vanguard 500 Index ETF (VOO) | 4,04 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 4,01 |
| CI High Yield Bond Fund Class I | 3,01 |
Portefeuille équilibré choix mondial RBC série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,63 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,95 % | - | - |
| Sharpe | 0,22 % | - | - |
| Sortino | 0,47 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,75 % | 9,63 % | - | - |
| Bêta | 1,05 % | 1,07 % | - | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,95 % | - | - |
| Sharpe | 0,29 % | 0,22 % | - | - |
| Sortino | 0,65 % | 0,47 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 94,42 % | - | - | - |
| Date de création | 24 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 72 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF350 |
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer une croissance du capital à long terme et, par ailleurs, à produire un revenu modeste. Pour y arriver, il maintient un équilibre entre les placements dans plusieurs catégories d’actifs. Le portefeuille investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement (appelés les « fonds sous-jacents »).
Le gestnaire utilise la répartitn stratégiq de l'actif comme princpl stratégie de placmnt. Le gestnaire de portef: > sélectionne les fds sous-jacents à inclure dns le portef; > répartit l'actif entre les fds sous-jacents selon les pondratns cibles établies pour le portef (à l'exclusn des espèces et des quasi-espèces); > rééquilibre l'actif du portef entr les fds sous-jacents afin de s'assurer que le portef demeure dns les limites de pondrtns cibles; et > surveille ls fds sous-jacent et ls examin
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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