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Portefeuille prudence choix mondial RBC série A

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(14-06-2024)
10,51 $
Variation
(0,01 $) (-0,11 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Portefeuille prudence choix mondial RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 2,20 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,89 % 1,86 % 7,71 % 5,08 % 11,69 % 6,70 % - - - - - - - -
Référence 0,79 % 0,42 % 3,97 % 2,21 % 5,60 % 4,83 % 0,41 % -0,18 % 1,48 % 2,33 % 2,01 % 2,75 % 3,34 % 4,17 %
Moyenne de la catégorie 1,87 % 5,44 % 5,44 % 2,31 % 7,45 % 3,64 % 0,41 % 2,67 % 2,68 % 2,73 % 2,47 % 2,97 % 2,59 % 2,89 %
Classement au sein de la catégorie 370 / 942 201 / 942 37 / 941 36 / 942 19 / 896 16 / 883 - - - - - - - -
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,24 % 1,23 % 0,03 % -2,83 % -0,61 % 4,73 % 2,50 % 0,78 % 2,38 % 1,60 % -1,61 % 1,89 %
Référence -1,21 % 0,72 % 1,08 % -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 %

Best Monthly Return Since Inception

5,04 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,08 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 10,82 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 18/ 890

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,82 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

10,82 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations étrangères - Fonds 23,96
Actions américaines 21,48
Actions internationales 16,52
Obligations de sociétés étrangères 14,54
Obligations de gouvernements étrangers 10,22
Autres 13,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 56,46
Technologie 11,36
Fonds négociés en bourse 5,35
Services financiers 4,78
Biens de consommation 4,74
Autres 17,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 47,03
Multi-National 24,20
Europe 14,87
Asie 8,08
Amérique Latine 3,62
Autres 2,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
PIMCO Flexible Global Bond Fund (Canada) A 23,96
Invesco Global Bond Fund Series I 23,96
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I 17,51
NBI International High Conviction Equity P Pf O 6,06
BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser 5,94
Fidelity U.S. Focused Stock Fund Series O 5,66
Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI) 5,35
CI High Yield Bond Fund Class I 4,94
CI Emerging Markets Corporate Class I 4,68
Canadian Dollar 1,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 24 janvier 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 12 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF349

Objectif de placement

Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital. Pour y arriver, il maintient un équilibre entre les placements dans plusieurs catégories d’actifs. Le portefeuille investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement (appelés les « fonds sous jacents »), surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe et qui offre la possibilité de produire un revenu.

Stratégie de placement

Le gestnaire utilise la répartitn stratégiq de l'actif comme princpl stratégie de placmnt. Le gestnaire de portef: > sélectionne les fds sous-jacents à inclure dns le portef; > répartit l'actif entre les fds sous-jacents selon les pondratns cibles établies pour le portef (à l'exclusn des espèces et des quasi-espèces); > rééquilibre l'actif du portef entr les fds sous-jacents afin de s'assurer que le portef demeure dns les limites de pondrtns cibles; et > surveille ls fds sous-jacent et ls examin

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Sarah Riopelle 08-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Royal Bank of Canada
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,85 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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