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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (06-02-2025) |
10,96 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 31 décembre 2024
Au 30 novembre 2024
Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 3,79 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,38 % | 0,76 % | 4,70 % | 11,37 % | 11,37 % | 11,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 0,19 % | 1,91 % | 7,59 % | 11,56 % | 11,56 % | 9,12 % | 1,91 % | 1,30 % | 2,81 % | 3,39 % | 3,69 % | 3,71 % | 3,33 % | 4,62 % |
Moyenne de la catégorie | -1,07 % | 0,24 % | 5,14 % | 8,38 % | 8,38 % | 8,04 % | 1,24 % | 2,05 % | 3,04 % | 4,16 % | 3,13 % | 3,42 % | 3,53 % | 3,30 % |
Classement au sein de la catégorie | 106 / 988 | 456 / 974 | 844 / 974 | 118 / 968 | 118 / 968 | 28 / 916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,78 % | 2,38 % | 1,60 % | -1,61 % | 1,89 % | 1,22 % | 1,74 % | 0,33 % | 1,80 % | -0,80 % | 1,97 % | -0,38 % |
Référence | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % |
5,04 % (novembre 2022)
-4,08 % (juin 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,82 % | 11,37 % |
Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 19/ 916 | 118/ 968 |
11,37 % (2024)
10,82 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 21,51 |
Obligations de sociétés étrangères | 18,33 |
Actions internationales | 16,54 |
Espèces et équivalents | 15,45 |
Obligations de gouvernements étrangers | 11,63 |
Autres | 16,54 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 44,36 |
Espèces et quasi-espèces | 15,44 |
Technologie | 12,13 |
Services financiers | 6,13 |
Biens de consommation | 5,00 |
Autres | 16,94 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 61,13 |
Europe | 17,92 |
Asie | 15,47 |
Amérique Latine | 3,34 |
Afrique et Moyen Orient | 1,98 |
Autres | 0,16 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Invesco Global Bond Fund Series I | 23,54 |
PIMCO Flexible Global Bond Fund (Canada) A | 23,53 |
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 17,66 |
NBI International High Conviction Equity P Pf O | 6,08 |
BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 5,90 |
Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI) | 5,44 |
Bank of Montreal TD 4.200% Oct 01, 2024 | 5,34 |
CI High Yield Bond Fund Class I | 4,91 |
CI Emerging Markets Corporate Class I | 4,69 |
Fidelity U.S. Focused Stock Fund Series O | 2,73 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,38 % | - | - | - |
Bêta | 0,78 % | - | - | - |
Alpha | 0,02 % | - | - | - |
R-carré | 0,63 % | - | - | - |
Sharpe | 1,49 % | - | - | - |
Sortino | 3,55 % | - | - | - |
Treynor | 0,08 % | - | - | - |
Efficience fiscale | 94,25 % | - | - | - |
Date de création | 24 janvier 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 22 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RBF349 |
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital. Pour y arriver, il maintient un équilibre entre les placements dans plusieurs catégories d’actifs. Le portefeuille investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement (appelés les « fonds sous jacents »), surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe et qui offre la possibilité de produire un revenu.
Le gestnaire utilise la répartitn stratégiq de l'actif comme princpl stratégie de placmnt. Le gestnaire de portef: > sélectionne les fds sous-jacents à inclure dns le portef; > répartit l'actif entre les fds sous-jacents selon les pondratns cibles établies pour le portef (à l'exclusn des espèces et des quasi-espèces); > rééquilibre l'actif du portef entr les fds sous-jacents afin de s'assurer que le portef demeure dns les limites de pondrtns cibles; et > surveille ls fds sous-jacent et ls examin
Nom | Date de création |
---|---|
Sarah Riopelle | 08-01-2022 |
Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | Royal Bank of Canada |
Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,83 % |
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Frais de gestion | 1,60 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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