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Fonds de dividendes de marchés émergents hors Chine RBC série A

Actions marchés émergents

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VANPA
(11-11-2024)
11,56 $
Variation
(0,13 $) (-1,14 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de dividendes de marchés émergents hors Chine RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 2022) : 7,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,24 % -2,26 % 2,25 % 11,00 % 25,16 % 19,73 % - - - - - - - -
Référence -0,88 % 6,59 % 11,90 % 20,80 % 27,53 % 20,03 % 4,32 % 5,73 % 6,22 % 7,50 % 4,81 % 6,52 % 7,29 % 6,48 %
Moyenne de la catégorie -1,52 % 2,79 % 6,69 % 13,04 % 21,35 % 16,89 % 0,15 % 2,89 % 4,08 % 5,32 % 2,59 % 4,58 % 5,27 % 4,02 %
Classement au sein de la catégorie 340 / 341 319 / 339 302 / 335 264 / 322 62 / 322 91 / 304 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 1 2 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 8,39 % 4,04 % -0,64 % 5,37 % 2,98 % 0,68 % -0,44 % 4,67 % 0,39 % -0,86 % 2,96 % -4,24 %
Référence 4,87 % 0,67 % -2,21 % 5,63 % 1,24 % 3,23 % 0,38 % 3,25 % 1,30 % -0,40 % 7,98 % -0,88 %

Best Monthly Return Since Inception

11,55 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,65 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 19,12 %
Référence 8,76 % 2,69 % 7,90 % 26,42 % -6,05 % 15,55 % 11,45 % 0,08 % -12,38 % 7,03 %
Moyenne de la catégorie 2,91 % -3,92 % 6,53 % 28,88 % -11,86 % 15,06 % 17,52 % -3,30 % -17,32 % 8,68 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 10/ 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,12 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

19,12 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 98,55
Actions américaines 1,46
Espèces et équivalents -0,02
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 32,97
Technologie 25,30
Matériaux de base 11,61
Services aux consommateurs 10,07
Immobilier 6,13
Autres 13,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Asie 60,11
Amérique Latine 16,19
Afrique et Moyen Orient 13,19
Europe 8,52
Amérique Du Nord 1,98
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 8,94
Samsung Electronics Co Ltd 4,65
Shriram Finance Ltd 3,97
Hindalco Industries Ltd 3,77
Axis Bank Ltd 3,69
Antofagasta PLC 2,68
Kasikornbank PCL 2,53
Redington (India) Ltd 2,36
BDO Unibank Inc 2,27
Credicorp Ltd 2,21

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,90 % - - -
Bêta 0,78 % - - -
Alpha 0,04 % - - -
R-carré 0,45 % - - -
Sharpe 1,57 % - - -
Sortino 4,26 % - - -
Treynor 0,24 % - - -
Efficience fiscale 98,31 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 février 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF353

Objectif de placement

Produire un rendement total à long terme composé de revenus de dividende et d’une croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées ou faisant affaire sur des marchés émergents, à l’exclusion de la Chine, qui produisent un rendement en dividendes supérieur à la moyenne.

Stratégie de placement

Le processus de placmnt repose sur la recherche fondmntl, bien que le gestionnaire de portf tienne égalmnt compte de facteurs quantitatifs et techniq. Les décisns relatives à la sélectn ds actns reposent en définitive sur la compréhnsn de l'entreprise, de ses activités et de ses perspctvis. Pr atteindre les objectifs du fds, le gestionnaire de portf: > sélectionne principlmnt ds titr de participatn de sociétés dnt le rendmnt en dividn est supérieur à la moyenne et qui snt situées ds pays émrgnts

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Laurence Bensafi 16-02-2022
RBC Global Asset Management (UK) Limited 27-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Royal Bank of Canada
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Non
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,10 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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