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Fonds de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation RBC série D

Actions de PME cdn

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VANPA
(07-10-2024)
10,49 $
Variation
(0,02 $) (-0,21 %)

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation RBC série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 juillet 2021) : 5,77 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,23 % 4,52 % 14,38 % 15,59 % 17,77 % 13,19 % 5,23 % - - - - - - -
Référence -1,26 % 2,46 % 13,25 % 13,70 % 14,18 % 9,55 % 3,61 % 11,25 % 8,66 % 6,21 % 5,82 % 5,37 % 7,17 % 3,58 %
Moyenne de la catégorie -0,84 % 8,11 % 8,11 % 12,23 % 15,10 % 9,64 % 2,12 % 10,30 % 8,99 % 6,16 % 6,26 % 5,67 % 6,18 % 4,09 %
Classement au sein de la catégorie 29 / 204 171 / 201 9 / 201 32 / 198 58 / 197 59 / 197 62 / 193 - - - - - - -
Quartile de classement 1 4 1 1 2 2 2 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -3,88 % -3,27 % 6,62 % 2,78 % 0,26 % 0,79 % 5,38 % 0,21 % 3,63 % 0,14 % 4,13 % 0,23 %
Référence -5,24 % -2,58 % 4,84 % 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 %

Best Monthly Return Since Inception

8,23 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,66 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -9,91 % 9,73 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement - - - - - - - - 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 75/ 195 70/ 197

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,73 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,91 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 88,14
Unités de fiducies de revenu 9,55
Espèces et équivalents 2,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 23,23
Services financiers 13,00
Énergie 11,50
Immobilier 10,63
Technologie 7,82
Autres 33,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,60
Amérique Latine 1,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Alamos Gold Inc Cl A 2,94
MEG Energy Corp 2,69
Descartes Systems Group Inc 2,40
AtkinsRealis Group Inc 2,31
Ivanhoe Mines Ltd Cl A 2,22
Prairiesky Royalty Ltd 2,13
TMX Group Ltd 2,10
iA Financial Corp Inc 2,06
Canadian Apartment Properties REIT - Units 2,04
AltaGas Ltd 2,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation RBC série D

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 13,92 % - -
Bêta 0,78 % - -
Alpha 0,02 % - -
R-carré 0,88 % - -
Sharpe 0,20 % - -
Sortino 0,32 % - -
Treynor 0,04 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,12 % 13,92 % - -
Bêta 0,79 % 0,78 % - -
Alpha 0,06 % 0,02 % - -
R-carré 0,88 % 0,88 % - -
Sharpe 1,10 % 0,20 % - -
Sortino 2,58 % 0,32 % - -
Treynor 0,15 % 0,04 % - -
Efficience fiscale 95,95 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 12 juillet 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 477 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF5314

Objectif de placement

L’objectif du fonds consiste à procurer un rendement total à long terme composé principalement d’une plus-value du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation boursière qui offrent des perspectives de croissance au-dessus de la moyenne. Le fonds peut également investir dans des sociétés à petite capitalisation qui disposent de liquidités suffisantes.

Stratégie de placement

Le processus de placement du fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs de nature quantitative et technique. En fin de compte, les décisions sur le choix des actions sont fondées sur la connaissance de la société, de son secteur d’activité et de ses perspectives.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Marcello Montanari 21-08-2003
Martin Paleczny 21-08-2003
Shanthu David 03-12-2021
Jeffrey Schok 18-03-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur RBC Global Asset Management Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,18 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,25 %
Commission de suivi max (FR) -

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