Détails du fonds

VANPA (01-05-2024)	12,16 $
Variation	(0,01 $) (-0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations à rendement élevé de sociétés de marchés émergents BlueBay (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 octobre 2021) : 3,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,96 %	5,73 %	9,14 %	5,73 %	12,18 %	6,67 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,61 %	3,45 %	11,17 %	3,45 %	9,46 %	4,54 %	-0,14 %	0,12 %	0,30 %	1,16 %	1,34 %	2,31 %	2,76 %	4,08 %
Moyenne de la catégorie	1,06 %	9,02 %	9,02 %	2,05 %	8,58 %	3,87 %	0,64 %	3,11 %	1,04 %	0,89 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	39 / 69	4 / 69	31 / 66	4 / 69	15 / 66	12 / 60	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,02 %	-0,08 %	0,14 %	1,23 %	1,85 %	-0,39 %	0,58 %	1,96 %	0,66 %	2,32 %	2,35 %	0,96 %
Référence	0,97 %	-1,12 %	-0,50 %	1,36 %	1,10 %	-3,28 %	1,39 %	3,75 %	2,16 %	-0,12 %	1,93 %	1,61 %

Best Monthly Return Since Inception

5,89 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,61 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,47 %	6,97 %
Référence	14,63 %	18,71 %	3,92 %	4,16 %	4,15 %	7,03 %	4,99 %	-4,38 %	-12,92 %	7,92 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	9,00 %	3,99 %	-4,64 %	-9,10 %	9,06 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	20/ 60	46/ 66

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,97 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	65,33
Obligations de gouvernements étrangers	16,80
Espèces et équivalents	11,87
Obligations de sociétés canadiennes	5,94
Produits dérivés	0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	88,07
Espèces et quasi-espèces	11,88
Autres	0,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,90
Amérique Latine	9,85
Europe	6,70
Afrique et Moyen Orient	1,56
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
US Dollar	9,10
Ecopetrol SA 5.38% 26-Mar-2026	2,27
Samarco Mineracao SA 9.500% Jun 30, 2031	2,24
Teva Pharmaceuticl Fnce III BV 3.15% 01-Oct-2026	2,03
ORYX Funding Ltd 5.80% 03-Feb-2031	1,45
Petroleos Mexicanos 6.95% 28-Jan-2060	1,42
Argentina Government 3.88% 09-Jan-2038	1,36
Ecopetrol SA 5.88% 28-May-2045	1,30
Millicom International Cell SA 6.25% 25-Mar-2029	1,23
Banco Mercantil Del Norte SA 7.63% PERP	1,18

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	13 octobre 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	127 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF347

Objectif de placement

Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts et d’une modeste appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des titres d’emprunt à rendement élevé de sociétés situées dans des pays de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des titres d’emprunt de gouvernements de pays de marchés émergents et de pays développés.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : effectue des placements principalement dans des titres de créance de sociétés à haut rendement des marchés émergents dont la cote est inférieure à celle d'une valeur d'investissement (BB+ ou moins selon Standard & Poor's ou une agence de notation équivalente), libellés en dollars américains.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Polina Kurdyavko	13-10-2021
Anthony Kettle	13-10-2021
RBC Global Asset Management (UK) Limited	27-06-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Royal Bank of Canada
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,68 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-