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Rev fixe de marchés émerg
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VANPA (01-05-2024) |
10,19 $ |
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Variation |
0,00 $
(0,05 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Rendement depuis création (19 octobre 2021) : 1,79 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,42 % | 3,59 % | 7,59 % | 3,59 % | 0,84 % | 2,92 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 1,61 % | 3,45 % | 11,17 % | 3,45 % | 9,46 % | 4,54 % | -0,14 % | 0,12 % | 0,30 % | 1,16 % | 1,34 % | 2,31 % | 2,76 % | 4,08 % |
Moyenne de la catégorie | 1,06 % | 9,02 % | 9,02 % | 2,05 % | 8,58 % | 3,87 % | 0,64 % | 3,11 % | 1,04 % | 0,89 % | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 55 / 69 | 27 / 69 | 50 / 66 | 27 / 69 | 65 / 66 | 45 / 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,15 % | -2,48 % | -0,93 % | -0,48 % | -0,58 % | -0,81 % | -0,17 % | 3,72 % | 0,31 % | 1,85 % | 1,28 % | 0,42 % |
Référence | 0,97 % | -1,12 % | -0,50 % | 1,36 % | 1,10 % | -3,28 % | 1,39 % | 3,75 % | 2,16 % | -0,12 % | 1,93 % | 1,61 % |
4,98 % (décembre 2022)
-4,48 % (octobre 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,76 % | -1,14 % |
Référence | 14,63 % | 18,71 % | 3,92 % | 4,16 % | 4,15 % | 7,03 % | 4,99 % | -4,38 % | -12,92 % | 7,92 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,00 % | 3,99 % | -4,64 % | -9,10 % | 9,06 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 15/ 60 | 65/ 66 |
-0,76 % (2022)
-1,14 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et équivalents | 41,66 |
Obligations de gouvernements étrangers | 29,31 |
Obligations de sociétés étrangères | 27,80 |
Actions internationales | 1,23 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 57,11 |
Espèces et quasi-espèces | 41,66 |
Services financiers | 1,23 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Asie | 58,18 |
Amérique Du Nord | 36,35 |
Europe | 5,47 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Cash and Cash Equivalents | 17,14 |
Agricultural Dvlpmt Bank China 3.92% 18-Jun-2051 | 6,67 |
Bank of Communications Co. Ltd. 2.80% 29-Mar-2026 | 6,38 |
China Development Bank 3.49% 08-Nov-2041 | 6,02 |
China Government 3.81% 14-Sep-2050 | 5,47 |
Bank of China Ltd 0.00% 31-Jul-2024 | 5,31 |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.38% 13-Apr-2024 | 4,54 |
Industrial Cmrcl Bnk China Ltd 3.20% 01-Jun-2024 | 4,53 |
Central Plaza Development Ltd 5.75% PERP | 4,25 |
China Government 3.39% 16-Mar-2050 | 4,09 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 19 octobre 2021 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Partially Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 22 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MFC8298 | ||
MFC8299 | ||
MFC8300 |
Le fonds cherche à générer un revenu supérieur à la moyenne avec un potentiel de croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute taille émis par des sociétés ou des gouvernements Chinois.
Le gestionnaire des placements utilise à la fois un processus de sélection descendant et ascendant pour gérer le fonds. L'équipe utilise un processus de placement discipliné pour identifier systématiquement les opportunités d'investissement. Le fonds sera généralement exposé à une combinaison du marché onshore des obligations à taux CNY, du marché onshore du crédit CNY, du marché offshore du crédit à haut rendement chinois et du marché offshore du crédit investment grade chinois.
Nom | Date de création |
---|---|
Mackenzie Financial Corporation | 19-10-2021 |
China Asset Management Co., Ltd. | 19-10-2021 |
Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
---|---|
Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | - |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,98 % |
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Frais de gestion | 1,55 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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