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Actions nord-américaines
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|
VANPA (30-04-2024) |
12,76 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,90 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (05 juillet 2021) : 9,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,34 % | 7,06 % | 16,71 % | 7,06 % | 19,51 % | 9,06 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,60 % | 9,93 % | 19,50 % | 9,93 % | 21,87 % | 8,95 % | 11,78 % | 18,55 % | 12,75 % | 12,43 % | 11,50 % | 12,47 % | 10,88 % | 11,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,84 % | 19,92 % | 19,92 % | 9,37 % | 20,54 % | 7,15 % | 6,97 % | 17,03 % | 10,24 % | 9,53 % | 8,96 % | 9,50 % | 7,89 % | 8,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 101 / 177 | 119 / 177 | 109 / 176 | 119 / 177 | 104 / 172 | 87 / 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,58 % | -1,62 % | 3,37 % | 2,12 % | 0,89 % | -3,80 % | -0,70 % | 6,90 % | 2,71 % | 1,34 % | 3,23 % | 2,34 % |
| Référence | 2,40 % | -2,16 % | 3,56 % | 2,65 % | -0,16 % | -4,09 % | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % |
7,01 % (juillet 2022)
-6,47 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,08 % | 17,82 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 35/ 141 | 65/ 168 |
17,82 % (2023)
-5,08 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 50,73 |
| Actions américaines | 41,99 |
| Espèces et équivalents | 5,45 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,59 |
| Autres | 0,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 34,99 |
| Services aux consommateurs | 14,52 |
| Technologie | 14,20 |
| Services industriels | 8,61 |
| Matériaux de base | 7,24 |
| Autres | 20,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Visa Inc Cl A | 7,25 |
| Alphabet Inc Cl A | 6,43 |
| Intercontinental Exchange Inc | 5,91 |
| Canadian Dollars | 5,39 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,08 |
| Dollarama Inc | 4,36 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 4,36 |
| Brookfield Corp Cl A | 4,35 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,34 |
| Canadian National Railway Co | 3,59 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 05 juillet 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 64 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| VPI011 |
Générer une croissance à long terme de la valeur par l'augmentation de la valeur de ses avoirs et par la réception et le réinvestissement des revenus de dividendes de ses avoirs. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés nord-américaines.
Portefeuille concentré d'environ 25 à 50 titres de participation nord-américains, représentant au moins sept des onze secteurs de la Global Industry Classification Standard (GICS®) tels que maintenus par MSCI. La pondération du portefeuille varie généralement d'un minimum de 1 % à un maximum de 10 %, mais la pondération maximale à l'achat initial est de 6 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ken O’ Kennedy | 22-06-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Value Partners Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | LP Financial Planning Services Ltd. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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