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Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC Série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (10-07-2026) |
10,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,33 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 juin 2021) : 6,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,31 % | 2,78 % | 6,24 % | 6,24 % | 11,75 % | 10,40 % | 9,16 % | 8,97 % | 6,85 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 686 / 1 779 | 1 729 / 1 769 | 1 363 / 1 752 | 1 363 / 1 752 | 1 330 / 1 730 | 1 313 / 1 656 | 1 449 / 1 591 | 1 331 / 1 551 | 599 / 1 410 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,44 % | 1,64 % | 1,33 % | -0,13 % | 1,59 % | 0,23 % | 1,22 % | 4,50 % | -2,28 % | 1,36 % | 1,08 % | 0,31 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,19 % (octobre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,39 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 1,80 % | 4,92 % | 10,57 % | 7,33 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 20/ 1 486 | 1 547/ 1 572 | 1 372/ 1 620 | 1 348/ 1 674 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,57 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
1,80 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 21,75 |
| Actions canadiennes | 21,64 |
| Actions américaines | 20,32 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,83 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,92 |
| Autres | 8,54 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,67 |
| Services financiers | 15,71 |
| Énergie | 11,19 |
| Immobilier | 6,11 |
| Technologie | 5,48 |
| Autres | 26,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,21 |
| Europe | 10,99 |
| Asie | 8,03 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,38 |
| Amérique Latine | 0,76 |
| Autres | 0,63 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel North American Equity High Income O | 43,54 |
| Counsel Core Fixed Income O | 24,94 |
| Vanguard Internatl High Div Yield Index ETF (VYMI) | 17,68 |
| Ishares Dow Jones Intl Select Div Index Fund ETF | 3,09 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 3,00 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 2,68 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 2,21 |
| Sagard Private Credit LP - CPVD3 | 2,09 |
| Canadian Dollars | 0,72 |
| United States Dollars | 0,05 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC Série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 5,55 % | 6,81 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 | 0,60 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,53 % | - |
| Sharpe | 0,98 | 0,58 | - |
| Sortino | 1,98 | 0,89 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 87,42 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,40 % | 5,55 % | 6,81 % | - |
| Bêta | 0,39 | 0,59 | 0,60 | - |
| Alpha | 0,05 | 0,01 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,29 % | 0,56 % | 0,53 % | - |
| Sharpe | 1,66 | 0,98 | 0,58 | - |
| Sortino | 3,24 | 1,98 | 0,89 | - |
| Treynor | 0,23 | 0,09 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 91,29 % | 87,42 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 23 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 205 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF428 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un équilibre entre le revenu régulier et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de divers émetteurs nord-américains et internationaux.
Stratégie de placement
Le Fonds utilise la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 à 70 % en actions et de 30 à 50 % en titres à revenu fixe. Le Fonds cherche à tirer parti d’une pondération dans un fonds concentré d’actions nord-américaines.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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