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Mandat de revenu équilibré Visio Counsel série A
Équil mondiaux neutres
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (19-08-2026) |
10,67 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,42 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 juin 2021) : 7,36 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,55 % | 3,98 % | 7,63 % | 8,94 % | 14,09 % | 9,92 % | 9,38 % | 8,99 % | 7,26 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 16 / 1 781 | 548 / 1 773 | 146 / 1 769 | 238 / 1 754 | 595 / 1 732 | 992 / 1 660 | 1 342 / 1 595 | 1 049 / 1 560 | 398 / 1 418 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,64 % | 1,33 % | -0,13 % | 1,59 % | 0,23 % | 1,22 % | 4,50 % | -2,28 % | 1,36 % | 1,08 % | 0,31 % | 2,55 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,19 % (octobre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,39 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 1,80 % | 4,92 % | 10,57 % | 7,33 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 20/ 1 486 | 1 548/ 1 573 | 1 368/ 1 620 | 1 346/ 1 676 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,57 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
1,80 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 22,15 |
| Actions américaines | 20,62 |
| Actions internationales | 19,95 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,81 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,97 |
| Autres | 9,50 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,81 |
| Services financiers | 15,97 |
| Énergie | 14,49 |
| Technologie | 6,94 |
| Immobilier | 5,88 |
| Autres | 21,91 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,33 |
| Europe | 10,52 |
| Asie | 7,00 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,28 |
| Amérique Latine | 0,76 |
| Autres | 1,11 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel North American Equity High Income O | 43,38 |
| Counsel Core Fixed Income O | 24,84 |
| Vanguard Internatl High Div Yield Index ETF (VYMI) | 17,79 |
| Ishares Dow Jones Intl Select Div Index Fund ETF | 3,12 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 3,07 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 2,74 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 2,26 |
| Sagard Private Credit LP - CPVD3 | 2,04 |
| Canadian Dollars | 0,71 |
| United States Dollars | 0,06 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat de revenu équilibré Visio Counsel série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 5,60 % | 6,87 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,53 | 0,58 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,46 % | 0,49 % | - |
| Sharpe | 1,02 | 0,62 | - |
| Sortino | 2,05 | 0,98 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 88,01 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,59 % | 5,60 % | 6,87 % | - |
| Bêta | 0,26 | 0,53 | 0,58 | - |
| Alpha | 0,10 | 0,02 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,14 % | 0,46 % | 0,49 % | - |
| Sharpe | 1,99 | 1,02 | 0,62 | - |
| Sortino | 4,06 | 2,05 | 0,98 | - |
| Treynor | 0,42 | 0,11 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 93,11 % | 88,01 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 23 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 214 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF428 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un équilibre entre le revenu régulier et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de divers émetteurs nord-américains et internationaux.
Stratégie de placement
Le Fonds utilise la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 à 70 % en actions et de 30 à 50 % en titres à revenu fixe. Le Fonds cherche à tirer parti d’une pondération dans un fonds concentré d’actions nord-américaines.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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