Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	9,51 $
Variation	0,10 $ (1,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu d’infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juin 2021) : 2,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,38 %	0,18 %	10,68 %	0,18 %	-2,08 %	-3,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,94 %	10,27 %	20,07 %	10,27 %	23,05 %	11,13 %	9,29 %	15,98 %	11,08 %	10,21 %	10,43 %	11,39 %	9,83 %	10,93 %
Moyenne de la catégorie	3,15 %	10,75 %	10,75 %	1,72 %	1,21 %	0,70 %	4,77 %	7,62 %	3,21 %	4,42 %	3,90 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	114 / 141	120 / 141	76 / 141	120 / 141	118 / 137	115 / 129	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	2,50 %	-4,64 %	0,13 %	-0,16 %	-3,13 %	-6,54 %	3,28 %	5,64 %	1,25 %	-2,37 %	0,22 %	2,38 %
Référence	1,71 %	-0,97 %	2,98 %	3,28 %	-0,19 %	-4,15 %	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %

Best Monthly Return Since Inception

6,61 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,08 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,19 %	-0,67 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	77/ 115	113/ 137

Best Calendar Return (Last 10 years)

-0,67 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-1,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	46,38
Actions américaines	37,63
Unités de fiducies de revenu	9,47
Actions canadiennes	6,89
Espèces et équivalents	-0,38
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	57,10
Services industriels	18,95
Énergie	11,77
Immobilier	10,65
Technologie	1,90
Autres	-0,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	46,65
Europe	35,66
Asie	12,15
Amérique Latine	5,54

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Entergy Corp	5,04
EDP Energias de Portugal SA	4,96
National Grid PLC	4,72
Union Pacific Corp	4,41
Southern Co	4,11
Crown Castle International Corp	3,80
American Tower Corp	3,79
West Japan Railway Co	3,55
Snam SpA	3,52
OGE Energy Corp	3,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 juin 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	98 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML6106
TML6107
TML6108

Objectif de placement

Revenu et appréciation du capital en investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs durables du secteur des infrastructures.

Stratégie de placement

L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée des investisseurs du Fonds convoquée à cette fin.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Franklin Templeton Investments Corp.	14-06-2021
ClearBridge Investments, LLC.	06-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur	PricewaterhouseCoopers

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,13 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-