Détails du fonds

VANPA (02-05-2024)	9,37 $
Variation	0,03 $ (0,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 août 2021) : -1,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,51 %	3,12 %	10,09 %	3,12 %	6,87 %	1,45 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,04 %	2,83 %	9,37 %	2,83 %	5,66 %	2,64 %	0,26 %	0,62 %	1,90 %	2,31 %	2,72 %	3,04 %	3,24 %	4,26 %
Moyenne de la catégorie	1,42 %	9,52 %	9,52 %	2,30 %	6,66 %	1,54 %	1,00 %	4,45 %	2,74 %	2,77 %	2,74 %	3,17 %	2,58 %	3,02 %
Classement au sein de la catégorie	319 / 959	192 / 959	283 / 923	192 / 959	384 / 907	544 / 897	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,69 %	-1,48 %	0,90 %	0,73 %	-0,63 %	-3,11 %	-0,75 %	4,60 %	2,82 %	-0,67 %	2,27 %	1,51 %
Référence	1,00 %	-1,55 %	-1,21 %	0,72 %	1,08 %	-3,41 %	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

4,60 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,31 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,11 %	7,29 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	770/ 866	581/ 907

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,29 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	26,29
Actions américaines	14,93
Obligations de sociétés canadiennes	14,52
Actions internationales	12,67
Actions canadiennes	11,13
Autres	20,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	58,30
Fonds négociés en bourse	6,12
Services financiers	5,50
Technologie	4,53
Biens industriels	4,13
Autres	21,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,97
Europe	13,62
Asie	5,94
Amérique Latine	0,34
Afrique et Moyen Orient	0,20
Autres	2,93

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB)	19,42
CI Global Green Bond Fund Series A	14,30
Vanguard Global Agg Bond Idx ETF C$ Hgd (VGAB)	10,10
BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB)	8,92
CI 1-5Y Lad Gov Strip Bon Ix ETF (BXF)	7,16
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG)	7,01
CI Global Climate Leaders ETF Fund C$ (CLML)	6,43
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA)	3,87
CI MSCI World ESG Impact Index ETF Uhg (CESG.B)	3,85
Ishares Esg Aware Msci Usa Etf	3,77

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	03 août 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	5 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2226
CIG3226
CIG3326

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse (FNB) de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres qui appliquent généralement des stratégies de placement axées sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Stratégie de placement

Le fonds investira surtout dans une combinaison de FNB d’actions et de titres à revenu fixe qui utilisent des stratégies de placement axées sur les facteurs ESG et, si le conseiller en valeurs le juge nécessaire, d’autres fonds de placement qui utilisent de telles stratégies. Il privilégiera les FNB de titres à revenu fixe, qui offriront une exposition aux titres à revenu fixe canadiens et mondiaux et les FNB d’actions une exposition aux actions canadiennes, américaines et internationales,

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Stephen Lingard	26-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investments Inc
Conseiller	CI Investments Inc
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	CI Investments Inc
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,90 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-