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VANPA (04-12-2025) |
9,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (12 août 2021) : 2,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,32 % | 2,42 % | 5,09 % | 6,16 % | 6,56 % | 7,92 % | 5,21 % | 2,63 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,76 % | 2,95 % | 2,31 % | 3,54 % | 4,56 % | 7,78 % | 5,04 % | 0,95 % | 0,00 % | 1,05 % | 2,33 % | 1,97 % | 1,68 % | 2,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,32 % | 1,95 % | 4,48 % | 4,97 % | 6,24 % | 8,87 % | 7,34 % | 4,00 % | 4,52 % | 4,45 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 76 / 146 | 25 / 140 | 36 / 135 | 28 / 132 | 45 / 126 | 65 / 110 | 80 / 92 | 70 / 87 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,14 % | -0,76 % | 0,84 % | 0,89 % | -0,34 % | -0,37 % | 1,07 % | 1,25 % | 0,27 % | 1,25 % | 0,83 % | 0,32 % |
| Référence | 1,51 % | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % |
3,67 % (novembre 2023)
-2,28 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -3,13 % | 4,64 % | 2,74 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 47/ 87 | 92/ 105 | 110/ 111 |
4,64 % (2023)
-3,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 31,01 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,13 |
| Espèces et équivalents | 23,90 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,07 |
| Actions américaines | 3,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 69,02 |
| Espèces et quasi-espèces | 23,90 |
| Télécommunications | 0,96 |
| Soins de santé | 0,92 |
| Immobilier | 0,85 |
| Autres | 4,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,69 |
| Amérique Latine | 0,59 |
| Asie | 0,14 |
| Multi-National | 0,08 |
| Europe | 0,06 |
| Autres | 0,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAN 5YR BOND FUT EXP DEC 25 0.00% 18-Dec-2025 | 15,67 |
| US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP DEC 25 0.00% 31-Dec-2025 | 13,28 |
| USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 31-Dec-2025 | 12,12 |
| USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 19-Dec-2025 | 4,55 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 2,58 |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2035 | 2,55 |
| United States Treasury 1.88% 15-Jul-2034 | 2,43 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.62% 31-Oct-2030 | 2,21 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 3.62% 31-Aug-2030 | 2,00 |
| Parkland Corp 3.88% 16-Jun-2026 | 1,81 |
Fonds alternatif d’occasions diversifiées CI série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 4,67 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,78 % | - | - |
| Sharpe | 0,26 % | - | - |
| Sortino | 0,80 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 81,51 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,42 % | 4,67 % | - | - |
| Bêta | 0,49 % | 0,73 % | - | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,38 % | 0,78 % | - | - |
| Sharpe | 1,48 % | 0,26 % | - | - |
| Sortino | 2,56 % | 0,80 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 83,15 % | 81,51 % | - | - |
| Date de création | 12 août 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 810 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2359 | ||
| CIG3359 | ||
| CIG3459 |
L’objectif de placement du fonds est d’obtenir une plus-value du capital et d’offrir aux porteurs de parts des rendements ajustés au risque intéressants au cours d’un cycle de placement.
Pour atteindre son objectif, le fonds a l'intention d'investir dans diverses catégories d'actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les obligations d'État (à taux fixe et indexées sur l'inflation), les obligations d'entreprises (notation investment grade et non investment grade), les billets de trésorerie, les prêts bancaires, les produits dérivés, les actions, les contrats à terme, les options sur actions, les matières premières, les devises et les fonds négociés en bourse,
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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