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VANPA (29-04-2024) |
9,32 $ |
---|---|
Variation |
0,04 $
(0,42 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (12 août 2021) : 0,34 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,56 % | -0,86 % | 4,98 % | -0,86 % | 0,40 % | 0,64 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 0,48 % | -1,28 % | 6,84 % | -1,28 % | 1,93 % | -0,14 % | -1,50 % | -0,83 % | 0,22 % | 1,02 % | 1,12 % | 1,15 % | 1,09 % | 2,01 % |
Moyenne de la catégorie | 0,82 % | 6,16 % | 6,16 % | 1,92 % | 6,88 % | 3,42 % | 2,11 % | 5,50 % | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 81 / 120 | 117 / 120 | 84 / 119 | 117 / 120 | 114 / 116 | 79 / 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,33 % | -1,11 % | -0,74 % | -0,44 % | -0,19 % | -2,28 % | -0,83 % | 3,67 % | 3,01 % | -0,59 % | -0,83 % | 0,56 % |
Référence | 0,90 % | -1,62 % | -0,04 % | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % |
3,67 % (novembre 2023)
-2,28 % (septembre 2023)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,13 % | 4,64 % |
Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 49/ 98 | 98/ 116 |
4,64 % (2023)
-3,13 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 41,20 |
Obligations de gouvernements étrangers | 39,28 |
Obligations de sociétés étrangères | 25,84 |
Obligations de sociétés canadiennes | 5,28 |
Actions canadiennes | 1,52 |
Autres | -13,12 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 111,60 |
Télécommunications | 0,72 |
Matériaux de base | 0,35 |
Énergie | 0,30 |
Services industriels | 0,15 |
Autres | -13,12 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 99,48 |
Amérique Latine | 0,29 |
Asie | 0,13 |
Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
Multi-National | -0,07 |
Autres | 0,15 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 13,09 |
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2029 | 12,72 |
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 12,43 |
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 | 6,03 |
United States Treasury 1.75% 15-Jan-2034 | 4,98 |
TransDigm Inc 6.25% 15-Mar-2026 | 4,95 |
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 4,74 |
United States Treasury 4.25% 28-Feb-2031 | 4,43 |
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031 | 3,82 |
United States Treasury 4.38% 30-Nov-2030 | 3,77 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 12 août 2021 |
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Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 1 151 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG2359 | ||
CIG3359 | ||
CIG3459 |
L’objectif de placement du fonds est d’obtenir une plus-value du capital et d’offrir aux porteurs de parts des rendements ajustés au risque intéressants au cours d’un cycle de placement.
Pour atteindre son objectif, le fonds a l'intention d'investir dans diverses catégories d'actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les obligations d'État (à taux fixe et indexées sur l'inflation), les obligations d'entreprises (notation investment grade et non investment grade), les billets de trésorerie, les prêts bancaires, les produits dérivés, les actions, les contrats à terme, les options sur actions, les matières premières, les devises et les fonds négociés en bourse,
Nom | Date de création |
---|---|
Marret Asset Management Inc | 17-08-2021 |
CI Global Asset Management | 05-05-2022 |
Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
---|---|
Conseiller | CI Global Asset Management |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,15 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,80 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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